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BILAN LA MAISON DE L ELEVEUR 2018 Siren 787120609				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9600	9600		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	691883	393564	298319	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	187322	138044	49278	
Autres immobilisations corporelles	1604802	1354138	250663	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12835		12835	
TOTAL (I)	2506441	1895346	611095	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2805308		2805308	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	620037		620037	
Autres créances	50988		50988	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4720896	79239	4641657	
Disponibilités	1893048		1893048	
Charges constatées d’avance	14338		14338	
TOTAL (II)	10104615	79239	10025376	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12611056	1974585	10636471	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	150000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000			
Réserves statutaires ou contractuelles	8638090			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	878853			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9681943			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	162112			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	246491			
Dettes fiscales et sociales	301572			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	244354			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	954529			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10636471			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	954529			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8102789		8102789	
Production vendue biens				
Production vendue services	2364		2364	
Chiffres d’affaires nets	8105153		8105153	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			30747	
Total des produits d’exploitation (I)			8135900	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4968796	
Variation de stock (marchandises)			40155	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1675	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			877760	
Impôts, taxes et versements assimilés			64742	
Salaires et traitements			644732	
Charges sociales			229206	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			168296	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3156	
Total des charges d’exploitation (II) 			6998519	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1137381	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			74222	
Reprises sur provisions et transferts de charges			18600	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			92822	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1055	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1055	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			91767	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1229148	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3428			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	28000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	31428			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1876			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	179			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2055			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	29373			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	379668			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8260150			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7381298			
BENEFICE OU PERTE	878853			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9600		
Total Immobilisations corporelles		2366123		132839
Total Immobilisations financières		12835		
Total Général		2388558		132839
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9600
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14955	2484007
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12835
Total Général			14955	2506441
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9600			9600
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1732225	168296	14775	1885746
AMORTISSEMENTS Total Général	1741825	168296	14775	1895346
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	97839		18600	79239
Total Provisions pour dépréciation	97839		18600	79239
TOTAL GENERAL	97839		18600	79239
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			18600	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12835		12835	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	620037	620037		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000	1000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	49743	49743		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	245	245		
Charges constatées d’avance	14338	14338		
TOTAL ETAT DES CREANCES	698197	685363	12835	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	162112	162112		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	246491	246491		
Personnel et comptes rattachés	65521	65521		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66680	66680		
Impôts sur les bénéfices	78182	78182		
T.V.A.	62103	62103		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29086	29086		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	244354	244354		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	954529	954529		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	120000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	90479			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel