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BILAN DYNACAST FRANCE 2018 Siren 787151273				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1209505	1199912	9593	20770
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	180670		180670	180670
Constructions	2694331	2334803	359528	188452
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6411333	5867703	543630	341626
Autres immobilisations corporelles	257693	221009	36684	28929
Immobilisations en cours	943725		943725	1183276
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2281179		2281179	2211908
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	13978436	9623427	4355008	4155631
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	204405		204405	292295
En cours de production de biens	250939		250939	244920
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	574063	33878	540185	509047
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				4149
Clients et comptes rattachés	1430265		1430265	1499607
Autres créances	2364609		2364609	2389836
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22450		22450	-69376
Charges constatées d’avance	18358		18358	14132
TOTAL (II)	4865088	33878	4831210	4884609
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18843524	9657306	9186218	9040241
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1375000		1375000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	137500		137500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4092740		4092740	
Report à nouveau	894016		-836255	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	379265		1730271	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6878520		6499255	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	424232		278636	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	424232		278636	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	10529			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	23679		69645	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1164594		1300961	
Dettes fiscales et sociales	589170		794321	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	95494		97422	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1883466		2262349	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9186218		9040241	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			2192704	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	10529			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	5194273	3295493	8489765	8299513
Production vendue services	140578	28414	168992	173283
Chiffres d’affaires nets	5334851	3323907	8658757	8472796
				
Production stockée			-125239	183298
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			500	2350
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			178185	547188
Autres produits			2571	1571
Total des produits d’exploitation (I)			8714775	9207203
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1997328	2121170
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-72886	-80978
Autres achats et charges externes			2468388	2354795
Impôts, taxes et versements assimilés			111396	144186
Salaires et traitements			2094295	2065812
Charges sociales			1035015	1030655
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			153280	122717
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			33878	35499
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			147662	58791
Autres charges			130288	127382
Total des charges d’exploitation (II) 			8098645	7980029
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			616130	1227174
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			60319	60319
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			60319	60319
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3400	1740
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3400	1740
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			56919	58578
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			673049	1285752
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8729			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	7000		733191	
Total des produits exceptionnels (VII)	15729		733191	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3858		51118	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	778		630	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	67250		62000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	71886		113749	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-56157		619442	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	37276		16552	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	200351		158371	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8790823		10000712	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8411558		8270441	
BENEFICE OU PERTE	379265		1730271	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1215236		1612
Total Immobilisations corporelles		10277365		568322
Total Immobilisations financières		2211908		69271
Total Général		13704510		639205
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			7343	1209505
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			357936	10487751
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2281179
Total Général			365279	13978436
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1194466	12789	7343	1199912
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8354412	140492	71389	8423515
AMORTISSEMENTS Total Général	9548878	153280	78731	9623427
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				424232
Total Provisions pour risques et charges	278636	214912	69316	424232
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	35499	33878	35499	33878
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	35499	33878	35499	33878
TOTAL GENERAL	314135	248790	104813	458110
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		181540	97815	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		67250	7000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2281179	676787	1604392	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1430265	1430265		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000	1000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2052	2052		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	76577	76577		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2153126	2153126		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	131854	131854		
Charges constatées d’avance	18358	18358		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6094410	4490018	1604392	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1164594	1164594		
Personnel et comptes rattachés	265157	265157		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	317537	317537		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6476	6476		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10529	10529		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	95494	95494		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1859787	1859787		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	50			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	50