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BILAN CENTRE AUTOMOBILE RETHELOIS 2018 Siren 787020221				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4406	3925	481	
Fonds commercial	4192		4192	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	16699	14718	1980	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	110719	72302	38416	
Autres immobilisations corporelles	316571	224704	91867	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	65535		65535	
Autres immobilisations financières	37031		37031	
TOTAL (I)	555153	315650	239503	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	20185		20185	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3757306	92210	3665096	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	825043	34189	790854	
Autres créances	855545		855545	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	142322		142322	
Charges constatées d’avance	49496		49496	
TOTAL (II)	5649898	126399	5523499	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6205051	442048	5763002	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	152449			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	8080			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15245			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	761545			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	181906			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1119225			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	87401			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	87401			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	42608			
Emprunts et dettes financières divers (4)	630000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3499747			
Dettes fiscales et sociales	324954			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	53709			
Produits constatés d’avance (2)	5359			
TOTAL (IV)	4556376			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5763002			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4523686			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12915964		12915964	
Production vendue biens	2713		2713	
Production vendue services	1866665		1866665	
Chiffres d’affaires nets	14785342		14785342	
				
Production stockée			579	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			294796	
Autres produits			8357	
Total des produits d’exploitation (I)			15089075	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11814883	
Variation de stock (marchandises)			407791	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2017	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			930534	
Impôts, taxes et versements assimilés			99310	
Salaires et traitements			943407	
Charges sociales			365773	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32443	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			108355	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			87401	
Autres charges			8729	
Total des charges d’exploitation (II) 			14800642	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			288432	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			28468	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28468	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			83518	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			83518	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-55050	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			233382	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4209			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4209			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4209			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	55685			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15121752			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14939845			
BENEFICE OU PERTE	181906			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	122732			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8598		
Total Immobilisations corporelles		388059		73655
Total Immobilisations financières		104224		4209
Total Général		500882		77864
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8598
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17726	443989
Prêts et immobilisations financières			5867	
Total Immobilisations financières			5867	102566
Total Général			23593	555153
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3538	387		3925
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	289154	32056	9486	311725
AMORTISSEMENTS Total Général	292692	32443	9486	315650
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				3000
Provisions pour garanties données aux clients				18613
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				65788
Total Provisions pour risques et charges	76845	87401	76845	87401
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	94976	92210	94976	92210
Sur comptes clients	18288	16145	244	34189
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	113264	108355	95220	126399
TOTAL GENERAL	190109	195756	172065	213800
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		195756	172065	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	65535		65535	
Autres immobilisations financières	37031	6034	30998	
Clients douteux ou litigieux	24310		24310	
Autres créances clients	800733	800733		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	107851	107851		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	57697	57697		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	689998	689998		
Charges constatées d’avance	49496	49496		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1832650	1711808	120843	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	42608	9918	32690	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3499747	3499747		
Personnel et comptes rattachés	98320	98320		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	130385	130385		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	81519	81519		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14730	14730		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	630000	630000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	53709	53709		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5359	5359		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4556376	4523686	32690	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50002			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7394			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	88056			
Location, charges locatives et de copropriété	136798			
Personnel extérieur à l’entreprise	187145			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	105128			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	413408			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	930534			
Taxe professionnelle	45590			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	53720			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	99310			
Montant de la TVA. collectée	2390308			
Total TVA. déductible sur biens et services	2029349			
Effectif moyen du personnel	30			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	30