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BILAN CENTRE AUTOMOBILE RETHELOIS 2017 Siren 787020221				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4406	3538	868	
Fonds commercial	4192		4192	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	16699	13730	2969	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	97037	62498	34539	
Autres immobilisations corporelles	274324	212927	61397	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	61326		61326	
Autres immobilisations financières	42898		42898	
TOTAL (I)	500882	292692	208189	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	19607		19607	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4165097	94976	4070121	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	624603	18288	606315	
Autres créances	935583		935583	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	56742		56742	
Charges constatées d’avance	17003		17003	
TOTAL (II)	5818635	113264	5705371	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6319517	405957	5913560	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	152449			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	8080			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15245			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	561442			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	200103			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	937319			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	76845			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	76845			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	630000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3880837			
Dettes fiscales et sociales	335003			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	35815			
Produits constatés d’avance (2)	17742			
TOTAL (IV)	4899397			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5913560			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4899397			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12693167		12693167	
Production vendue biens	2800		2800	
Production vendue services	1707294		1707294	
Chiffres d’affaires nets	14403260		14403260	
				
Production stockée			-690	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			364781	
Autres produits			31942	
Total des produits d’exploitation (I)			14799293	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12616024	
Variation de stock (marchandises)			-700864	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3660	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			963900	
Impôts, taxes et versements assimilés			110670	
Salaires et traitements			909877	
Charges sociales			340905	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39828	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			95615	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			76845	
Autres charges			29733	
Total des charges d’exploitation (II) 			14486192	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			313101	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			27165	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			27165	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			78398	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			78398	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-51233	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			261867	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21740			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21740			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2032			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2032			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19708			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	81472			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14848198			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14648095			
BENEFICE OU PERTE	200103			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	154739			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7438		1160
Total Immobilisations corporelles		396656		54768
Total Immobilisations financières		106172		3758
Total Général		510266		59686
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8598
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			63365	388059
Prêts et immobilisations financières			5705	
Total Immobilisations financières			5705	104224
Total Général			69070	500882
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3246	292		3538
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	283948	39536	34330	289154
AMORTISSEMENTS Total Général	287194	39828	34330	292692
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				17558
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				59287
Total Provisions pour risques et charges	65085	76845	65085	76845
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	144957	94976	144957	94976
Sur comptes clients	17649	639		18288
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	162606	95615	144957	113264
TOTAL GENERAL	227691	172459	210042	190109
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		172459	210042	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	61326			
Autres immobilisations financières	42898	5867		
Clients douteux ou litigieux	21895			
Autres créances clients	602708			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	238530			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	53215			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	643838			
Charges constatées d’avance	17003			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1681414	1561161	120253	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3880837	3880837		
Personnel et comptes rattachés	102233	102233		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	161108	161108		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	71313	71313		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	348	348		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	630000	630000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35815	35815		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	17742	17742		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4899396	4899396		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	80000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	91346			
Location, charges locatives et de copropriété	124607			
Personnel extérieur à l’entreprise	191352			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	126478			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	430116			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	963900			
Taxe professionnelle	29999			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	80671			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	110670			
Montant de la TVA. collectée	2292466			
Total TVA. déductible sur biens et services	2134563			
Effectif moyen du personnel	29			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	29