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BILAN CABINET J.M. VAUTION SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE 2017 Siren 787020379				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2849	2849		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	276853		276853	276853
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	230		230	230
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	183497	176526	6971	810
Immobilisations en cours				9201
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6250		6250	6250
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	20026		20026	23624
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	489706	179375	310331	316968
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2605		2605	1960
En cours de production de biens				
En cours de production de services	104156		104156	75573
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	399923	34682	365241	409463
Autres créances	25131		25131	25019
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	136792		136792	100858
Charges constatées d’avance	11003		11003	11791
TOTAL (II)	679609	34682	644927	624663
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1169315	214057	955258	941631
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	291000		291000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	29100		29100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	334505		314190	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6680		20316	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	661285		654605	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	19813		17700	
TOTAL (III)	19813		17700	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	49532		47996	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18608		22675	
Dettes fiscales et sociales	185377		160393	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9201		9201	
Autres dettes	11441		26306	
Produits constatés d’avance (2)			2754	
TOTAL (IV)	274159		269325	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	955258		941631	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	274159		269325	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	571186		571186	637840
Chiffres d’affaires nets	571186		571186	637840
				
Production stockée			28583	-12148
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24879	3869
Autres produits			31	11
Total des produits d’exploitation (I)			624679	629573
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5761	7143
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-645	363
Autres achats et charges externes			146244	145379
Impôts, taxes et versements assimilés			18299	15959
Salaires et traitements			306667	304609
Charges sociales			95140	105998
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10180	483
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4430	27585
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2113	1028
Autres charges			34594	94
Total des charges d’exploitation (II) 			622781	608641
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1898	20932
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			259	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			259	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1215	1471
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1215	1471
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-956	-1471
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			942	19461
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5848		958	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5848		958	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	110		104	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	110		104	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5738		854	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	630787		630531	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	624106		610216	
BENEFICE OU PERTE	6680		20316	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	-12769		2808	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		279702		
Total Immobilisations corporelles		176587		16341
Total Immobilisations financières		29874		
Total Général		486164		16341
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				279702
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		9201		183727
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3598	26276
Total Général		9201	3598	489706
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2849			2849
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	166346	10180		176526
AMORTISSEMENTS Total Général	169196	10180		179375
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				19813
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	17700	2113		19813
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	67900	4430	37648	34682
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	67900	4430	37648	34682
TOTAL GENERAL	85600	6543	37648	54495
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6543	37648	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	20026	3389	16637	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	46276	46276		
Autres créances clients	353647	353647		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2155	2155		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13334	13334		
T. V. A.	8107	8107		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1535	1535		
Charges constatées d’avance	11003	11003		
TOTAL ETAT DES CREANCES	456083	439445	16637	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	18608	18608		
Personnel et comptes rattachés	37970	37970		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40883	40883		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	98335	98335		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8190	8190		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9201	9201		
Groupe et associés	49532	49532		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11441	11441		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	274159	274159		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel