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BILAN CABINET J.M. VAUTION SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE 2016 Siren 787020379				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2849	2849		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	276853		276853	276853
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	230		230	230
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	167156	166346	810	653
Immobilisations en cours	9201		9201	9201
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6250		6250	6250
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	23624		23624	27431
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	486164	169196	316968	320619
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1960		1960	2322
En cours de production de biens				
En cours de production de services	75573		75573	87721
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	477363	67900	409463	379080
Autres créances	25019		25019	28360
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	100858		100858	65957
Charges constatées d’avance	11791		11791	11667
TOTAL (II)	692563	67900	624663	575107
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1178727	237096	941631	895725
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	291000		291000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	29100		29100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	314190		304957	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20316		9232	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	654605		634290	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	17700		17733	
TOTAL (III)	17700		17733	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	47996		52084	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22675		12854	
Dettes fiscales et sociales	160393		140310	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9201		9201	
Autres dettes	26306		18771	
Produits constatés d’avance (2)	2754		10483	
TOTAL (IV)	269325		243703	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	941631		895725	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	269325		243703	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	637840		637840	600575
Chiffres d’affaires nets	637840		637840	600575
				
Production stockée			-12148	-23524
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3869	18114
Autres produits			11	457
Total des produits d’exploitation (I)			629573	595622
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7143	4882
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			363	435
Autres achats et charges externes			145379	141702
Impôts, taxes et versements assimilés			15959	14102
Salaires et traitements			304609	296106
Charges sociales			105998	98774
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			483	3379
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			27585	20538
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1028	3366
Autres charges			94	4044
Total des charges d’exploitation (II) 			608641	587328
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20932	8294
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				144
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				144
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1471	1797
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1471	1797
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1471	-1653
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			19461	6641
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	958		2627	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	958		2627	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	104		35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	104		35	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	854		2592	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	630531		598393	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	610216		589160	
BENEFICE OU PERTE	20316		9232	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2808		11519	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		279702		
Total Immobilisations corporelles		175947		640
Total Immobilisations financières		33682		
Total Général		489331		640
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				279702
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				176587
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3808	29874
Total Général			3808	486164
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2849			2849
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	165863	483		166346
AMORTISSEMENTS Total Général	168713	483		169196
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				17700
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	17733	1028	1061	17700
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	40315	27585		67900
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	40315	27585		67900
TOTAL GENERAL	58048	28613	1061	85600
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		28613	1061	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	23624	3598		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	87891			
Autres créances clients	389472			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1750			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3735			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	17819			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1715			
Charges constatées d’avance	11791			
TOTAL ETAT DES CREANCES	537797	517770	20026	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	22675	22675		
Personnel et comptes rattachés	30419	30419		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29680	29680		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	92321	92321		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7972	7972		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9201	9201		
Groupe et associés	47996	47996		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26306	26306		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2754	2754		
TOTAL – ETAT DES DETTES	269325	269325		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel