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BILAN CABINET J.M. VAUTION SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE 2015 Siren 787020379				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2849	2849		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	276853		276853	276858
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	230		230	230
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	166516	165863	653	4032
Immobilisations en cours	9201		9201	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6250		6250	6250
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	27431		27431	31548
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	489331	168713	320619	318913
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2322		2322	2757
En cours de production de biens				
En cours de production de services	87721		87721	111245
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	419395	40315	379080	393349
Autres créances	28360		28360	19609
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	65957		65957	22328
Charges constatées d’avance	11667		11667	15639
TOTAL (II)	615422	40315	575107	564928
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1104753	209028	895725	883841
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	291000		291000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	29100		29100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	304957		301363	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9232		3594	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	634290		625057	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	17733		15524	
TOTAL (III)	17733		15524	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	52084		81688	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12854		8434	
Dettes fiscales et sociales	140310		133079	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9201			
Autres dettes	18771		16984	
Produits constatés d’avance (2)	10483		3075	
TOTAL (IV)	243703		243260	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	895725		883841	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	243703		243260	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	599515	1060	600575	612421
Chiffres d’affaires nets	599515	1060	600575	612421
				
Production stockée			-23524	22000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18114	91147
Autres produits			457	1157
Total des produits d’exploitation (I)			595622	726725
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4882	6540
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			435	389
Autres achats et charges externes			141702	142567
Impôts, taxes et versements assimilés			14102	17249
Salaires et traitements			296106	313056
Charges sociales			98774	113348
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3379	6061
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20538	20161
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3366	1050
Autres charges			4044	99997
Total des charges d’exploitation (II) 			587328	720417
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8294	6308
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			144	374
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			144	374
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1797	2674
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1797	2674
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1653	-2300
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6641	4008
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2627		306	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2627		306	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35		720	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35		720	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2592		-414	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	598393		727406	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	589160		723812	
BENEFICE OU PERTE	9232		3594	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11519		1380	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		279702		
Total Immobilisations corporelles		166746		9201
Total Immobilisations financières		37798		
Total Général		484247		9201
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				279702
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				175947
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4116	33682
Total Général			4116	489331
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2849			
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	162484		3379	
AMORTISSEMENTS Total Général	165334		3379	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				17733
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15524	3366	1157	17733
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	25216	20538	5439	40315
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	25216	20538	5439	40315
TOTAL GENERAL	40740	23904	6596	58048
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		23904	6596	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	27431	3808		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	77355			
Autres créances clients	342040			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1750			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1980			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	21668			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2962			
Charges constatées d’avance	11667			
TOTAL ETAT DES CREANCES	486853	463229	23624	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12854	12854		
Personnel et comptes rattachés	24922	24922		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31989	31989		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	75439	75439		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7961	7961		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9201	9201		
Groupe et associés	52084	52084		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18771	18771		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10483	10483		
TOTAL – ETAT DES DETTES	243703	243703		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel