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BILAN CABINET J.M. VAUTION SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE 2014 Siren 787020379				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2849	2849		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	276853		276853	276853
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	230		230	230
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	166516	162484	4032	10093
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6250		6250	6250
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	31548		31548	35588
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	484247	165334	318913	329014
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2757		2757	3146
En cours de production de biens				
En cours de production de services	111245		111245	89245
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	418565	25216	393349	429197
Autres créances	19609		19609	9851
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22328		22328	32980
Charges constatées d’avance	15639		15639	15178
TOTAL (II)	590143	25216	564928	579597
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1074390	190549	883841	908611
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	291000		291000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	29100		29100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	301363		297145	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3594		4218	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	625057		621463	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	15524		14474	
TOTAL (III)	15524		14474	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	81688		81806	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8434		5986	
Dettes fiscales et sociales	133079		156741	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16984		17296	
Produits constatés d’avance (2)	3075		10845	
TOTAL (IV)	243260		272674	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	883841		908611	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	243260		272674	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	611794	627	612421	694570
Chiffres d’affaires nets	611794	627	612421	694570
				
Production stockée			22000	-15106
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			91147	26697
Autres produits			1157	2
Total des produits d’exploitation (I)			726725	706164
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6540	5707
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			389	464
Autres achats et charges externes			142567	146293
Impôts, taxes et versements assimilés			17249	14619
Salaires et traitements			313056	374467
Charges sociales			113348	131333
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6061	6620
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20161	12249
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1050	4605
Autres charges			99997	3345
Total des charges d’exploitation (II) 			720417	699701
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6308	6463
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			374	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			374	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2674	2678
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2674	2678
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2300	-2678
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4008	3785
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	306		991	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3729	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	306		4721	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	720		559	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3729	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	720		4288	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-414		433	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	727406		710885	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	723812		706667	
BENEFICE OU PERTE	3594		4218	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1380		5989	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		279702		
Total Immobilisations corporelles		166746		
Total Immobilisations financières		41838		
Total Général		488287		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				279702
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				166746
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4040	37798
Total Général			4040	484247
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2849			2849
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	156423	6061		162484
AMORTISSEMENTS Total Général	159273	6061		165334
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				15524
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	14474	1050		15524
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	94822	20161	89767	25216
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	94822	20161	89767	25216
TOTAL GENERAL	109296	21211	89767	40740
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		21211	89767	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	31548	4116		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	29803			
Autres créances clients	388762			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2050			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2219			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15218			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	122			
Charges constatées d’avance	15639			
TOTAL ETAT DES CREANCES	485360	457929	27431	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8434	8434		
Personnel et comptes rattachés	24744	24744		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31557	31557		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	68871	68871		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7908	7908		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	81688	81688		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16984	16984		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3075	3075		
TOTAL – ETAT DES DETTES	243260	243260		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel