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BILAN CABINET J.M. VAUTION SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE 2013 Siren 787020379				
				
ACTIF	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2849	2849		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	276853		276853	276853
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	230		230	230
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	166516	156423	10093	13803
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6250		6250	6250
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	35588		35588	39317
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	488287	159273	329014	336453
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3146		3146	3610
En cours de production de biens				
En cours de production de services	89245		89245	104351
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	524019	94822	429197	401480
Autres créances	11208		11208	2513
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	32980		32980	71530
Charges constatées d’avance	15178		15178	12604
TOTAL (II)	675776	94822	580954	596087
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1164063	254095	909968	932540
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
 Capital social ou individuel	291000		291000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	29100		29100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	297145		290032	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4218		7113	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	621463		617245	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	14474		27233	
TOTAL (III)	14474		27233	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1388	
Emprunts et dettes financières divers (4)	81806		95554	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5986		9058	
Dettes fiscales et sociales	156741		165400	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18653		16663	
Produits constatés d’avance (2)	10845			
TOTAL (IV)	274031		288062	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	909968		932540	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	274031		288062	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	694570		694570	756175
Chiffres d’affaires nets	694570		694570	756175
				
Production stockée			-15106	-5282
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26697	88256
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			706164	839149
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5707	4666
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			464	1478
Autres achats et charges externes			146293	145970
Impôts, taxes et versements assimilés			14619	13816
Salaires et traitements			374467	377827
Charges sociales			131333	139232
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6620	6618
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12249	62097
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4605	1877
Autres charges			3345	76666
Total des charges d’exploitation (II) 			699701	830246
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6463	8903
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				216
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				216
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2678	3774
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2678	3774
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2678	-3558
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3785	5345
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	991		2014	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3729			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4721		2014	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	559		245	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3770			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4288		245	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	433		1768	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	710885		841379	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	706667		834265	
BENEFICE OU PERTE	4218		7113	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5989		1587	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		279702		
Total Immobilisations corporelles		163836		2910
Total Immobilisations financières		45568		
Total Général		489106		2910
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				279702
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				166746
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3729	41838
Total Général			3729	488287
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2849			2849
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	149804	6620		156423
AMORTISSEMENTS Total Général	152653	6620		159273
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				14474
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	27233	4605	17364	14474
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	85918	12249	3344	94822
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	85918	12249	3344	94822
TOTAL GENERAL	113151	16854	20708	109296
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16854	20708	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	35588	4040		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	97791			
Autres créances clients	426228			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1238			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	649			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5184			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2780			
Charges constatées d’avance	15178			
TOTAL ETAT DES CREANCES	584635	553088	31548	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5986	5986		
Personnel et comptes rattachés	28512	28512		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32472	32472		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	88086	88086		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7671	7671		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	81806	81806		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17296	17296		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10845	10845		
TOTAL – ETAT DES DETTES	272674	272674		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1388			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Effectif moyen du personnel