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BILAN ALIAXIS UTILITIES & INDUSTRY SAS 2021 Siren 787050103				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	168294	55794	112499	113024
Fonds commercial	2141075	1230009	911065	1062910
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	574283	444563	129719	43474
Autres immobilisations corporelles	901884	793082	108801	178384
Immobilisations en cours	25000		25000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2953853		2953853	2953853
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	45663		45663	45663
Autres immobilisations financières	5488		5488	5488
TOTAL (I)	6815542	2523450	4292091	4402798
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7533072	379168	7153903	6030995
Avances et acomptes versés sur commandes	55349		55349	10237
Clients et comptes rattachés	15803695	99647	15704048	13575708
Autres créances	1877344		1877344	1339263
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	240843		240843	1943552
Charges constatées d’avance	22126		22126	350213
TOTAL (II)	25532431	478815	25053616	23249971
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32347974	3002266	29345708	27652770
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7099520		7099520	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	364031		364031	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	709952		709952	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	59348		-661251	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2162722		973630	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10395574		8485882	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	494495		513507	
Provisions pour charges	631806		795607	
TOTAL (III)	1126301		1309114	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	61			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10932314		10665082	
Dettes fiscales et sociales	1896315		1524720	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	49701			
Autres dettes	4945439		5667970	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	17823831		17857773	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	29345708		27652770	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	17823831		17857773	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	61			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	54681637	5656016	60337653	49549324
Production vendue biens	3689940	474552	4164493	
Production vendue services	344163	138203	482367	423525
Chiffres d’affaires nets	58715741	6268772	64984514	49972849
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1404578	2161616
Autres produits			36695	10146
Total des produits d’exploitation (I)			66425788	52144612
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			24627439	34879241
Variation de stock (marchandises)			-1256168	-219153
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			24582346	1294850
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8846319	7764187
Impôts, taxes et versements assimilés			358789	336046
Salaires et traitements			3467287	4341148
Charges sociales			1309947	1503336
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			209985	216815
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			201828	83816
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			168330	98548
Autres charges			266831	65116
Total des charges d’exploitation (II) 			62782939	50363955
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3642849	1780657
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			50	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1069
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			100865	8255
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			100915	9325
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5505	3423
Différences négatives de change			69300	175325
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			74805	178748
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			26109	-169423
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3668958	1611234
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	28855			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28855			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-28855			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	596711		305636	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	880670		331968	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	66526703		52153938	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	64363980		51180308	
BENEFICE OU PERTE	2162722		973630	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	780838		1048687	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2309369		
Total Immobilisations corporelles		1401888		157258
Total Immobilisations financières		3005005		
Total Général		6716263		157258
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2309369
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		57980		1501166
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3005004
Total Général		57980		6815542
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	510802	152369		663171
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1180029	57616		1237646
AMORTISSEMENTS Total Général	1690832	209985		1900817
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				631806
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				494495
Total Provisions pour risques et charges	1309114	168330	351143	1126301
sur immobilisations – incorporelles	622632			622632
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	412950	188114	221896	379168
Sur comptes clients	195620	13714	109687	99647
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1231204	201828	331584	1101448
TOTAL GENERAL	2540319	370158	682728	2227749
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		370158	623740	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	45663	4751	40912	
Autres immobilisations financières	5488		5488	
Clients douteux ou litigieux	119576		119576	
Autres créances clients	15684119	15684119		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	45864	13458	32405	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1483	1483		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	706739	706739		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2700	2700		
Groupe et associés	209000	209000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	911556	911556		
Charges constatées d’avance	22126	22126		
TOTAL ETAT DES CREANCES	17754317	17555935	198382	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	61	61		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10932314	10932314		
Personnel et comptes rattachés	1155362	1155362		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	687263	687263		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14747	14747		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38941	38941		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	49701	49701		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4945439	4945439		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	17823831	17823831		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	64		12	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	64		12