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BILAN ALIAXIS UTILITIES & INDUSTRY SAS 2020 Siren 787050103				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	168294	55269	113024	113549
Fonds commercial	2141075	1078165	1062910	1214754
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	464210	420735	43474	55863
Autres immobilisations corporelles	937678	759293	178384	165153
Immobilisations en cours				56740
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2953853		2953853	2953853
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	45663		45663	50413
Autres immobilisations financières	5488		5488	5488
TOTAL (I)	6716263	2313464	4402798	4615816
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6443946	412950	6030995	5808771
Avances et acomptes versés sur commandes	10237		10237	176430
Clients et comptes rattachés	13771328	195620	13575708	11732908
Autres créances	1339263		1339263	1592482
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1943552		1943552	363098
Charges constatées d’avance	350213		350213	673146
TOTAL (II)	23858542	608571	23249971	20346837
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30574806	2922036	27652770	24962654
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7099520		7099520	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	364031		364031	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	709952		709952	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-661251		2200	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	973630		-663452	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8485882		7512251	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	513507		1530531	
Provisions pour charges	795607		780780	
TOTAL (III)	1309114		2311311	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10665082		10838337	
Dettes fiscales et sociales	1524720		1741974	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5667970		2558778	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	17857773		15139090	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27652770		24962654	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	17857773		14758878	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	46414817	3134506	49549324	51784532
Production vendue biens				
Production vendue services	285375	138150	423525	717886
Chiffres d’affaires nets	46700193	3272656	49972849	52502418
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2161616	3352005
Autres produits			10146	9396
Total des produits d’exploitation (I)			52144612	55863820
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			34879241	37078612
Variation de stock (marchandises)			-219153	-1099998
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1294850	82011
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7764187	11626330
Impôts, taxes et versements assimilés			336046	327462
Salaires et traitements			4341148	4764421
Charges sociales			1503336	1754756
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			216815	223789
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			83816	114960
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			98548	1322147
Autres charges			65116	128437
Total des charges d’exploitation (II) 			50363955	56322932
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1780657	-459111
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				1215
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1069	4031
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			8255	18431
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9325	23678
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3423	4222
Différences négatives de change			175325	12579
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			178748	16801
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-169423	6876
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1611234	-452235
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1257	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			-50	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1207	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-1207	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	305636		210009	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	331968			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	52153938		55887499	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	51180308		56550951	
BENEFICE OU PERTE	973630		-663452	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2309369		
Total Immobilisations corporelles		1393339		65289
Total Immobilisations financières		3009755		
Total Général		6712465		65289
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2309369
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		56740		1401888
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4750	3005005
Total Général		56740	4750	6716263
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				795607
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				513507
Total Provisions pour risques et charges	2311311	98548	1100744	1309114
sur immobilisations – incorporelles	622632			622632
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	329133	83816		412950
Sur comptes clients	207804		12184	195620
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1159571	83816	12184	1231204
TOTAL GENERAL	3470883	182364	1112929	2540319
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		182364	1112929	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	45663	4750	40912	
Autres immobilisations financières	5488		5488	
Clients douteux ou litigieux	212807		212807	
Autres créances clients	13558521	13558521		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	50492	17324	33168	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	582748	582748		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5870	5870		
Groupe et associés	84000	84000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	616153	616153		
Charges constatées d’avance	350213	350213		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15511957	15219580	292376	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10665082	10665082		
Personnel et comptes rattachés	772248	772248		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	661687	661687		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	57273	57273		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33511	33511		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5667970	5667970		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	17857773	17857773		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	305652			
Location, charges locatives et de copropriété	578667			
Personnel extérieur à l’entreprise	238848			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2439881			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	4201138			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	7764187			
Taxe professionnelle	122438			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	213607			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	336046			
Montant de la TVA. collectée	8285899			
Total TVA. déductible sur biens et services	1912971			
Effectif moyen du personnel	81			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	81