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BILAN ALIAXIS UTILITIES & INDUSTRY SAS 2019 Siren 787050103				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	168294	54744	113549	104591
Fonds commercial	2141075	926321	1214754	1366598
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	464210	408347	55863	69497
Autres immobilisations corporelles	872389	707235	165153	212910
Immobilisations en cours	56740		56740	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2953853		2953853	2953853
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	50413		50413	58982
Autres immobilisations financières	5488		5488	6388
TOTAL (I)	6712465	2096649	4615816	4772823
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6137905	329133	5808771	4886231
Avances et acomptes versés sur commandes	176430		176430	85305
Clients et comptes rattachés	11940713	207804	11732908	9920255
Autres créances	1592482		1592482	6537191
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	363098		363098	156945
Charges constatées d’avance	673146		673146	27557
TOTAL (II)	20883776	536938	20346837	21613487
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27596241	2633587	24962654	26386310
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7099520		7099520	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	364031		364031	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	709952		709952	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2200		100	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-663452		2311961	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7512251		10485566	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1530531		390760	
Provisions pour charges	780780		924863	
TOTAL (III)	2311311		1315624	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			1088130	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10838337		8755025	
Dettes fiscales et sociales	1741974		2340882	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2558778		2401080	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15139090		14585119	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24962654		26386310	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14758878		14211825	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	44780796	7003736	51784532	50496634
Production vendue biens				
Production vendue services	504507	213378	717886	511731
Chiffres d’affaires nets	45285303	7217115	52502418	51008366
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3352005	1365595
Autres produits			9396	264
Total des produits d’exploitation (I)			55863820	52374225
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			37078612	33744469
Variation de stock (marchandises)			-1099998	-10243
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			82011	98331
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			11626330	7023063
Impôts, taxes et versements assimilés			327462	486857
Salaires et traitements			4764421	4466884
Charges sociales			1754756	1771018
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			223789	227797
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			114960	278018
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1322147	-18032
Autres charges			128437	116906
Total des charges d’exploitation (II) 			56322932	48185073
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-459111	4189151
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1215	1107
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4031	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			18431	171785
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				7894
Total des produits financiers (V)			23678	180787
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4222	4822
Différences négatives de change			12579	61703
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16801	66526
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6876	114261
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-452235	4303413
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			43165	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			104000	
Total des produits exceptionnels (VII)			147165	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1257		83823	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	-50		14800	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			281373	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1207		379997	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1207		-232832	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	210009		575280	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			1183338	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	55887499		52702178	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	56550951		50390216	
BENEFICE OU PERTE	-663452		2311961	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2913347		979057	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2300369		9000
Total Immobilisations corporelles		1326139		68601
Total Immobilisations financières		3019224		
Total Général		6645733		77602
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2309369
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1401	1393339
Prêts et immobilisations financières			9468	
Total Immobilisations financières			9468	3009755
Total Général			10869	6712465
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	206545	151887		358433
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1043731	71902	50	1115583
AMORTISSEMENTS Total Général	1250277	223789	50	1474016
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1315624	1322147		
sur immobilisations – incorporelles	622632			
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	236297	92836		
Sur comptes clients	297878	22124		
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1156808	114960		
TOTAL GENERAL	2472432	1437108		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1437108		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	50413	41844	8568	
Autres immobilisations financières	5488		5488	
Clients douteux ou litigieux	212922		212922	
Autres créances clients	11727790	11727790		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	60551	21818	38732	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	548748	548748		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	51661	51661		
Groupe et associés	108931	108931		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	822590	822590		
Charges constatées d’avance	673146	339813	333333	
TOTAL ETAT DES CREANCES	14262243	13663198	599045	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10838337	10838337		
Personnel et comptes rattachés	1046852	666639	380212	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	654160	654160		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3572	3572		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	37389	37389		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2558778	2558778		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15139090	14758878	380212	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	2309862			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	90676			
Location, charges locatives et de copropriété	595798			
Personnel extérieur à l’entreprise	329859			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2912776			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	7697219			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	11626330			
Taxe professionnelle	153836			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	173626			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	327462			
Montant de la TVA. collectée	8584440			
Total TVA. déductible sur biens et services	2401927			
Effectif moyen du personnel	84			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	84