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BILAN SILISTRINI JACQUES ET CIE SA 2018 Siren 786980342				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	152		152	152
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1539	1539		
Autres immobilisations corporelles	80669	69045	11624	15139
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	961		961	945
TOTAL (I)	83336	70584	12753	16252
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2779		2779	4298
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				6053
Clients et comptes rattachés	451127	172445	278682	363636
Autres créances	42652		42652	39602
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	50236		50236	107233
Charges constatées d’avance				449
TOTAL (II)	546793	172445	374348	521271
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	630130	243029	387101	537523
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	84000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	166171		212013	
Report à nouveau	-38684		-47844	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-101849		9160	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	119637		283329	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1901		1901	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1901		1901	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	403			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4848		9173	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	88544		105446	
Dettes fiscales et sociales	104366		131694	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	67402		5980	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	265563		252293	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	387101		537523	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	265563		252293	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	403			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3119		3119	
Production vendue biens				
Production vendue services	703082		703082	809046
Chiffres d’affaires nets	706201		706201	809046
				
Production stockée				-7290
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19	8794
Autres produits			769	330
Total des produits d’exploitation (I)			706989	810880
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			231067	215430
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1520	6966
Autres achats et charges externes			340340	309229
Impôts, taxes et versements assimilés			3731	4345
Salaires et traitements			154316	171527
Charges sociales			83876	89955
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3515	6289
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			66	1
Total des charges d’exploitation (II) 			818430	803741
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-111442	7139
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3	932
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3	932
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3	-932
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-111444	6207
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8009		4524	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4500		5128	
Reprises sur provisions et transferts de charges			629	
Total des produits exceptionnels (VII)	12509		10281	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2914		5696	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1632	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2914		7328	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9595		2953	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	719498		821161	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	821347		812001	
BENEFICE OU PERTE	-101849		9160	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		152		
Total Immobilisations corporelles		102319		
Total Immobilisations financières		960		360016
Total Général		103432		360016
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				152
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20111	82207
Prêts et immobilisations financières			360000	
Total Immobilisations financières			360000	976
Total Général			380111	83336
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	87180	3515	20111	70584
AMORTISSEMENTS Total Général	87180	3515	20111	70584
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				901
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1000
Total Provisions pour risques et charges	1901			1901
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	154832	17613		172445
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	154832	17613		172445
TOTAL GENERAL	156733	17613		174346
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	961	961		
Clients douteux ou litigieux	206791	206791		
Autres créances clients	244336	244336		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5000	5000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12236	12236		
T. V. A.	9143	9143		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4604	4604		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11669	11669		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	494740	494740		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	403	403		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	88544	88544		
Personnel et comptes rattachés	7175	7175		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12576	12576		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19261	19261		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	65354	65354		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4848	4848		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	67402	67402		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	265563	265563		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel