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BILAN FROMAGERIE ROUZAIRE 2021 Siren 786950923				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2000		2000	2000
Fonds commercial	381123		381123	381123
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	713830	713830		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1350959	1166037	184922	241153
Autres immobilisations corporelles	2754275	2355500	398775	496181
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	51844		51844	45094
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1228811		1228811	1228811
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				2241
Prêts				
Autres immobilisations financières	20431		20431	18943
TOTAL (I)	6503273	4235368	2267905	2415545
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	142873		142873	127603
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1155209		1155209	814918
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3018225	8882	3009343	2978237
Autres créances	150597		150597	193540
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4758812		4758812	4161810
Charges constatées d’avance	33392		33392	51200
TOTAL (II)	9259108	8882	9250226	8327308
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15762381	4244250	11518131	10742854
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	91469		91469	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9147		9147	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4123487		3667740	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1185090		955748	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5409194		4724104	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2597987		2852256	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3274100		3015981	
Dettes fiscales et sociales	236851		150513	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6108938		6018750	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11518131		10742854	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4197852		5921183	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	420			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15363136	5074723	20437860	18649977
Production vendue biens				
Production vendue services	17574	99	17674	14473
Chiffres d’affaires nets	15380711	5074823	20455533	18664450
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10956	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2213	564
Autres produits			6189	
Total des produits d’exploitation (I)			20474891	18665014
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13682418	12475309
Variation de stock (marchandises)			-340291	-173004
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1622112	1345797
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-15270	-4336
Autres achats et charges externes			2376556	2199429
Impôts, taxes et versements assimilés			59133	73572
Salaires et traitements			840476	782426
Charges sociales			361208	346345
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			249248	269028
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			445	1386
Total des charges d’exploitation (II) 			18836034	17315951
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1638857	1349063
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			37	40
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			37	40
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17069	13993
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17069	13993
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17032	-13953
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1621825	1335110
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12135		9000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12135		9000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12135		-9000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	424600		370362	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20474928		18665054	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19289838		17709306	
BENEFICE OU PERTE	1185090		955748	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	62137		65649	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		383123		
Total Immobilisations corporelles		4768548		102360
Total Immobilisations financières		1249995		1488
Total Général		6401665		103849
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				383123
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4870908
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2241	1249242
Total Général			2241	6503273
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3986120	249248		4235368
AMORTISSEMENTS Total Général	3986120	249248		4235368
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations			1	
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11095		2213	8882
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11095		2213	8882
TOTAL GENERAL	11095		2213	8882
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2213	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20431		20431	
Clients douteux ou litigieux	9123		9123	
Autres créances clients	3009102	3009102		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	124275	124275		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26323	26323		
Charges constatées d’avance	33392	33392		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3222645	3193092	29554	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	420	420		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2597567	686481	1911086	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3274100	3274100		
Personnel et comptes rattachés	33745	33745		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	106428	106428		
Impôts sur les bénéfices	77053	77053		
T.V.A.	1190	1190		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18434	18434		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6108938	4197852	1911086	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	250714			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel