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BILAN FROMAGERIE ROUZAIRE 2018 Siren 786950923				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2000		2000	2000
Fonds commercial	381123		381123	381123
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	713830	713830		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1155079	910768	244310	305504
Autres immobilisations corporelles	2298376	1869568	428807	541217
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	137610		137610	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1229411		1229411	1229411
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2159		2159	2121
Prêts				
Autres immobilisations financières	14881		14881	14881
TOTAL (I)	5934468	3494167	2440301	2476257
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	98840		98840	93246
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	681345		681345	714766
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2745898	7580	2738318	2511668
Autres créances	366005	234147	131858	164478
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				6955
Disponibilités	1088661		1088661	1231389
Charges constatées d’avance	20678		20678	25422
TOTAL (II)	5001428	241727	4759701	4747924
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10935896	3735894	7200002	7224181
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	91469		91469	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9147		9147	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3143420		2763700	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	518758		379721	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3762794		3244037	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	850213		1146087	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2403900		2381350	
Dettes fiscales et sociales	183095		452707	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3437207		3980144	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7200002		7224181	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2941879		3226843	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4245		11465	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9628229	5830611	15458839	14415134
Production vendue biens				
Production vendue services	21256	20	21275	15245
Chiffres d’affaires nets	9649484	5830630	15480114	14430378
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7200	6820
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5242	4849
Autres produits			7371	14811
Total des produits d’exploitation (I)			15499928	14456858
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9662139	9401672
Variation de stock (marchandises)			33421	-115621
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1623788	1170585
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5594	-3108
Autres achats et charges externes			2106884	1765291
Impôts, taxes et versements assimilés			64674	62796
Salaires et traitements			667955	836491
Charges sociales			312562	384527
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			277090	299666
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12989	75485
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30	7
Total des charges d’exploitation (II) 			14755937	13877792
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			743991	579066
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			38	1508
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				1593
Total des produits financiers (V)			38	3101
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18445	22738
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			68	
Total des charges financières (VI)			18513	22738
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18475	-19638
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			725516	559429
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	370			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	44500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	44870			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6576		8525	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	36578			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	43154		8525	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1716		-8525	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	208474		171183	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15544836		14459959	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15026078		14080238	
BENEFICE OU PERTE	518758		379721	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	85265		9687	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4808		4502	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		383123		
Total Immobilisations corporelles		4090621		277675
Total Immobilisations financières		1246413		38
Total Général		5720156		277713
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				383123
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			63401	4304895
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1246451
Total Général			63401	5934468
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3243899	277090	26823	3494167
AMORTISSEMENTS Total Général	3243899	277090	26823	3494167
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8014		434	7580
Autres provisions pour dépréciation	221158	12989		234147
Total Provisions pour dépréciation	229172	12989	434	241727
TOTAL GENERAL	229172	12989	434	241727
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12989	434	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14881		14881	
Clients douteux ou litigieux	7998		7998	
Autres créances clients	2737901	2737901		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	130039	130039		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	234147	234147		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1820	1820		
Charges constatées d’avance	20678	20678		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3147462	3124584	22878	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4245	4245		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	845968	350640	495329	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2403900	2403900		
Personnel et comptes rattachés	22580	22580		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	96350	96350		
Impôts sur les bénéfices	38050	38050		
T.V.A.	1859	1859		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24256	24256		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3437207	2941879	495329	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	97410			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	386064			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel