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BILAN FROMAGERIE ROUZAIRE 2017 Siren 786950923				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2000		2000	
Fonds commercial	381123		381123	381123
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	713830	713830		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1133092	827588	305504	358064
Autres immobilisations corporelles	2243698	1702481	541217	610694
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1229411		1229411	1229411
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2121		2121	2084
Prêts				
Autres immobilisations financières	14881		14881	11329
TOTAL (I)	5720156	3243899	2476257	2592704
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	93246		93246	90138
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	714766		714766	599145
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2519682	8014	2511668	2737903
Autres créances	385636	221158	164478	239319
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6955		6955	116640
Disponibilités	1231389		1231389	724435
Charges constatées d’avance	25422		25422	16762
TOTAL (II)	4977096	229172	4747924	4524343
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10697252	3473071	7224181	7117047
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	91469		91469	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9147		9147	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2763700		2424510	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	379721		339189	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3244037		2864316	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1146087		1326594	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2381350		2490150	
Dettes fiscales et sociales	452707		435987	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3980144		4252731	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7224181		7117047	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3226843		3355876	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	11465		51749	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8424886	5990248	14415134	14161291
Production vendue biens				
Production vendue services	15245		15245	7032
Chiffres d’affaires nets	8440131	5990248	14430378	14168324
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6820	1414
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4849	217
Autres produits			14811	13053
Total des produits d’exploitation (I)			14456858	14183007
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9401672	9143362
Variation de stock (marchandises)			-115621	62293
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1170585	1058079
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3108	-6175
Autres achats et charges externes			1765291	1857030
Impôts, taxes et versements assimilés			62796	61180
Salaires et traitements			836491	808548
Charges sociales			384527	353205
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			299666	270971
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			75485	45056
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	218
Total des charges d’exploitation (II) 			13877792	13653767
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			579066	529240
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1508	4485
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1593	
Total des produits financiers (V)			3101	4485
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22738	26971
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22738	26971
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19638	-22486
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			559429	506754
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1334	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			12000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			13334	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8525		9770	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			10199	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8525		19969	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8525		-6636	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	171183		160929	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14459959		14200826	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14080238		13861636	
BENEFICE OU PERTE	379721		339189	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9687		15323	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4502			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		381123		2000
Total Immobilisations corporelles		3912991		177630
Total Immobilisations financières		1242824		3589
Total Général		5536937		183219
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				383123
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4090621
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1246413
Total Général				5720156
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2944233	299666		3243899
AMORTISSEMENTS Total Général	2944233	299666		3243899
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3991	4370	347	8014
Autres provisions pour dépréciation	150043	71115		221158
Total Provisions pour dépréciation	154034	75485	347	229172
TOTAL GENERAL	154034	75485	347	229172
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		75485	347	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14881			
Clients douteux ou litigieux	8455			
Autres créances clients	2511227			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	600			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10591			
T. V. A.	91502			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	281720			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1223			
Charges constatées d’avance	25422			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2945621	2922285	23336	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11465	11465		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1134622	381321	753301	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2381350	2381350		
Personnel et comptes rattachés	229663	229663		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	189834	189834		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6074	6074		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27136	27136		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3980144	3226843	753301	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	269000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	409223			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	16