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BILAN FROMAGERIE ROUZAIRE 2016 Siren 786950923				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	381123		381123	381123
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	713830	713830		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1096167	738102	358064	192619
Autres immobilisations corporelles	2102994	1492300	610694	575884
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1229411		1229411	1229411
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2084		2084	2051
Prêts				
Autres immobilisations financières	11329		11329	8105
TOTAL (I)	5536937	2944233	2592704	2389192
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	90138		90138	83963
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	599145		599145	661438
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2741894	3991	2737903	2304206
Autres créances	389362	150043	239319	330729
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	116640		116640	413363
Disponibilités	724435		724435	917778
Charges constatées d’avance	16762		16762	22226
TOTAL (II)	4678377	154034	4524343	4733703
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10215314	3098267	7117047	7122895
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	91469		91469	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9147		9142	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2424510		2155960	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	339189		268550	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2864316		2525127	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1326594		1628394	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2490150		2625085	
Dettes fiscales et sociales	435987		344289	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4252731		4597768	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7117047		7122895	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3355876		3411449	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	51749		49891	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7842056	6319235	14161291	12811901
Production vendue biens				
Production vendue services	7032		7032	2096
Chiffres d’affaires nets	7849089	6319235	14168324	12813997
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1414	31154
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			217	2702
Autres produits			13053	11263
Total des produits d’exploitation (I)			14183007	12859116
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9143362	8652876
Variation de stock (marchandises)			62293	-118042
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1058079	899271
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6175	-11149
Autres achats et charges externes			1857030	1691895
Impôts, taxes et versements assimilés			61180	54599
Salaires et traitements			808548	749896
Charges sociales			353205	334944
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			270971	207334
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			45056	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			218	2057
Total des charges d’exploitation (II) 			13653767	12463681
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			529240	395435
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4485	10319
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4485	10319
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26971	22832
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26971	22832
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22486	-12513
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			506754	382922
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1334			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12000		19001	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13334		19001	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9770		6070	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10199			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19969		6070	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6636		12931	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	160929		127303	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14200826		12888437	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13861636		12619887	
BENEFICE OU PERTE	339189		268550	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	15323		26728	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		381123		
Total Immobilisations corporelles		3472790		481426
Total Immobilisations financières		1239567		3257
Total Général		5093479		484683
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				381123
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			41225	3912991
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1242824
Total Général			41225	5536937
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2704288	270971	31026	2944233
AMORTISSEMENTS Total Général	2704288	270971	31026	2944233
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4208		217	3991
Autres provisions pour dépréciation	104987	45056		150043
Total Provisions pour dépréciation	109195	45056	217	154034
TOTAL GENERAL	109195	45056	217	154034
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		45056	217	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11329			
Clients douteux ou litigieux	4211			
Autres créances clients	2737684			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	128			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	177278			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	210656			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1300			
Charges constatées d’avance	16762			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3159347	3143808	15539	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	51749	51749		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1274845	377990	896855	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2490150	2490150		
Personnel et comptes rattachés	213461	213461		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	182466	182466		
Impôts sur les bénéfices	9460	9460		
T.V.A.	4073	4073		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26527	26527		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4252731	3355876	896855	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	90000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	393658			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel