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BILAN ENTREPRISE MAURICE PICARD ET COMPAGNIE 2016 Siren 786920025				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1319	1319		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	16039		16039	16040
Constructions	293491	164222	129268	135069
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4230047	3240602	989445	769003
Autres immobilisations corporelles	1317312	901438	415873	384326
Immobilisations en cours	17163		17163	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	33957		33957	33957
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5909330	4307582	1601748	1338394
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	221721		221721	119264
En cours de production de biens	11339889		11339889	8682894
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2837624		2837624	1805911
Autres créances	230291		230291	214971
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	701105		701105	
Disponibilités	1545664		1545664	1822668
Charges constatées d’avance	4250		4250	37658
TOTAL (II)	16880545		16880545	12683366
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22789876	4307582	18482293	14021761
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	921023		806531	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	132003		144492	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1493027		1391024	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	240361		159863	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	240361		159863	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	608403		475836	
Emprunts et dettes financières divers (4)			425	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12725152		9792470	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2575976		1375652	
Dettes fiscales et sociales	838911		825890	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	461		602	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	16748905		12470874	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18482293		14021761	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3587027			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	13692039		13692039	
Chiffres d’affaires nets	13692039		13692039	13604510
				
Production stockée			2656995	-310407
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10263	12673
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			68026	
Autres produits			5368	141514
Total des produits d’exploitation (I)			16432693	13448290
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3842852	2551714
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-102457	42929
Autres achats et charges externes			8409217	6920537
Impôts, taxes et versements assimilés			141061	121190
Salaires et traitements			2401664	2258237
Charges sociales			1154148	1028165
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			294328	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			120651	
Autres charges			192	3599
Total des charges d’exploitation (II) 			16261660	13278250
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			171033	170040
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			465	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1105	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1571	22867
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8485	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8485	13779
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6914	9087
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			164118	179127
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7311			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12083			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19394		28902	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	31509			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25600			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	57109		65738	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-37715		-36836	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5600		-2200	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16453658		13500059	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16321655		13355567	
BENEFICE OU PERTE	132003		144492	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10613			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	27873			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	171			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1319		
Total Immobilisations corporelles		5375962		562369
Total Immobilisations financières		33957		
Total Général		5411238		562369
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1319
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			64277	5874055
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				33957
Total Général			64277	5909331
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1319			1319
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4071525	294328	59590	4306264
AMORTISSEMENTS Total Général	4072844	294328	59590	4307583
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				165360
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				75001
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	159863	120651	40153	240361
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	159863	120651	40153	240361
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		120651	40153	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2837624			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	230292			
Charges constatées d’avance	4250			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3072166	3072166		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	608404	171677	436727	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2575977	2575977		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4023754	3587027	436727	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	530000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	397432			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	87			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	87