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BILAN ARDENNES POIDS LOURDS 2018 Siren 786920520				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	106714		106714	106714
Autres immobilisations incorporelles	9787	9787		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	304647	276512	28135	30388
Installations techniques, matériel et outillage industriels	739101	649970	89130	94811
Autres immobilisations corporelles	281660	259849	21810	25041
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	7082		7082	7082
Autres immobilisations financières	502		502	502
TOTAL (I)	1449496	1196120	253375	264540
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	31026		31026	21893
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1690157	119783	1570373	1641695
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2793116	58289	2734827	2034578
Autres créances	694388		694388	535132
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6204		6204	303238
Charges constatées d’avance	9439		9439	13256
TOTAL (II)	5224332	178072	5046259	4549794
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6673828	1374193	5299634	4814334
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	800000		800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	103360		103360	
Réserve légale (1)	80000		80000	
Réserves statutaires ou contractuelles	1479602		1478725	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	465604		280876	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	26631		22703	
TOTAL (I)	2955198		2765666	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	36516		18984	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	36516		18984	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	26133		549	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1571740		1383813	
Dettes fiscales et sociales	398048		490777	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	310534		152495	
Produits constatés d’avance (2)	1462		2047	
TOTAL (IV)	2307919		2029683	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5299634		4814334	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2307919		2029683	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12368619	170000	12538619	11446634
Production vendue biens				
Production vendue services	2220951		2220951	2220661
Chiffres d’affaires nets	14589571	170000	14759571	13667295
				
Production stockée			9132	1581
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3722	8920
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			461564	410574
Autres produits			9436	9354
Total des produits d’exploitation (I)			15243426	14097726
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10877227	9793002
Variation de stock (marchandises)			54751	289749
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1376931	1424184
Impôts, taxes et versements assimilés			131347	124701
Salaires et traitements			1287735	1259613
Charges sociales			545064	532579
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			55353	59052
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			136327	170472
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			36516	18984
Autres charges			173751	113978
Total des charges d’exploitation (II) 			14675006	13786319
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			568420	311407
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12187	15854
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12187	15854
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2945	3341
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2945	3341
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9241	12512
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			577661	323919
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	29			
Reprises sur provisions et transferts de charges	4183		7314	
Total des produits exceptionnels (VII)	4212		8444	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	262		68	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1005	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8110		5883	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8372		6957	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4160		1486	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	107897		44530	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15259826		14122024	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14794221		13841148	
BENEFICE OU PERTE	465604		280876	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	172295		143338	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		116502		
Total Immobilisations corporelles		1284401		44187
Total Immobilisations financières		7584		
Total Général		1408488		44187
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				116502
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3179	1325409
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7584
Total Général			3179	1449496
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9787			9787
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1134159	55353	3179	1186332
AMORTISSEMENTS Total Général	1143947	55353	3179	1196120
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				26631
Total Provisions réglementées	22703	8110	4183	26631
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				36516
Total Provisions pour risques et charges	18984	36516	18984	36516
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	103213	119783	103213	119783
Sur comptes clients	208815	16543	167070	58289
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	312029	136327	270283	178072
TOTAL GENERAL	353717	180954	293451	241220
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		172843	289268	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		8110	4183	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	7082	7082		
Autres immobilisations financières	502	502		
Clients douteux ou litigieux	69836	69836		
Autres créances clients	2723280	2723280		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1933	1933		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20655	20655		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	506474	506474		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	165324	165324		
Charges constatées d’avance	9439	9439		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3504528	3504528		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	26133	26133		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1571740	1571740		
Personnel et comptes rattachés	179411	179411		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	183910	183910		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19061	19061		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15665	15665		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	153522	153522		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	157011	157011		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1462	1462		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2307919	2307919		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	280000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	345725		305707	
Location, charges locatives et de copropriété	351680		351163	
Personnel extérieur à l’entreprise	269302		333534	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14056		15458	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	396166		418320	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1376931		1424184	
Taxe professionnelle	56432		45718	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	74915		78983	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	131347		124701	
Montant de la TVA. collectée	2814768		2653968	
Total TVA. déductible sur biens et services	2418728		2296102	
Effectif moyen du personnel	41			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	41