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BILAN ARDENNES POIDS LOURDS 2017 Siren 786920520				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				5
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	106714		106714	106714
Autres immobilisations incorporelles	9787	9787		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	300138	269750	30388	39568
Installations techniques, matériel et outillage industriels	713195	618383	94811	87977
Autres immobilisations corporelles	271067	246025	25041	21621
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	7082		7082	10851
Autres immobilisations financières	502		502	502
TOTAL (I)	1408488	1143947	264540	267235
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	21893		21893	20312
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1744908	103213	1641695	1906505
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2243394	208815	2034578	1782116
Autres créances	535132		535132	804803
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	303238		303238	5932
Charges constatées d’avance	13256		13256	14886
TOTAL (II)	4861823	312029	4549794	4534557
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6270311	1455976	4814334	4801792
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	800000		800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	103360		103360	
Réserve légale (1)	80000		80000	
Réserves statutaires ou contractuelles	1478725		1410804	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	280876		267921	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	22703		24134	
TOTAL (I)	2765666		2686221	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	18984		6994	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	18984		6994	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	549		447	
Emprunts et dettes financières divers (4)			15292	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1383813		1519402	
Dettes fiscales et sociales	490777		343171	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	152495		230263	
Produits constatés d’avance (2)	2047			
TOTAL (IV)	2029683		2108576	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4814334		4801792	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2029683		2108576	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11008184	438450	11446634	9524969
Production vendue biens				
Production vendue services	2220661		2220661	2230730
Chiffres d’affaires nets	13228845	438450	13667295	11755700
				
Production stockée			1581	6019
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8920	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			410574	332964
Autres produits			9354	7844
Total des produits d’exploitation (I)			14097726	12102529
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9793002	8648411
Variation de stock (marchandises)			289749	-586851
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1424184	1504481
Impôts, taxes et versements assimilés			124701	128067
Salaires et traitements			1259613	1267380
Charges sociales			532579	550103
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			59052	67677
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			170472	189020
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			18984	6994
Autres charges			113978	17384
Total des charges d’exploitation (II) 			13786319	11792670
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			311407	309858
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15854	11505
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15854	11505
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3341	-1741
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3341	-1741
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12512	13247
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			323919	323106
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1129		25	
Reprises sur provisions et transferts de charges	7314		4845	
Total des produits exceptionnels (VII)	8444		4870	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	68			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1005			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5883		8118	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6957		8118	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1486		-3248	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	44530		51937	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14122024		12118905	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13841148		11850984	
BENEFICE OU PERTE	280876		267921	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	143338		219964	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		116502		
Total Immobilisations corporelles		1272099		61132
Total Immobilisations financières		11353		
Total Général		1399955		61132
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				116502
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			48830	1284401
Prêts et immobilisations financières			3769	
Total Immobilisations financières			3769	7584
Total Général			52599	1408488
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9787			9787
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1122931	59052	47824	1134159
AMORTISSEMENTS Total Général	1132719	59052	47824	1143947
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				22703
Total Provisions réglementées	24134	5883	7314	22703
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				18984
Total Provisions pour risques et charges	6994	18984	6994	18984
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	128153	103213	128153	103213
Sur comptes clients	273644	67258	132088	208815
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	401798	170472	260241	312029
TOTAL GENERAL	432927	195340	274550	353717
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		189457	267236	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		5883	7314	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	7082	3769		
Autres immobilisations financières	502			
Clients douteux ou litigieux	268881			
Autres créances clients	1974513			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	45644			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12778			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4534			
Groupe et associés	372012			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	100162			
Charges constatées d’avance	13256			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2799367	2795552	3815	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	549	549		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1383813	1383813		
Personnel et comptes rattachés	181480	181480		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	171592	171592		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	124802	124802		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12900	12900		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	46766	46766		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	105729	105729		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2047	2047		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2029683	2029683		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	200000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	305707		416600	
Location, charges locatives et de copropriété	351163		350428	
Personnel extérieur à l’entreprise	333534		315159	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15458		20332	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	418320		401959	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1424184		1504481	
Taxe professionnelle	45718		55945	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	78983		72122	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	124701		128067	
Montant de la TVA. collectée	2653968		2303655	
Total TVA. déductible sur biens et services	2296102		1977960	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel