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BILAN ARDENNES POIDS LOURDS 2016 Siren 786920520				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	106714		106714	106714
Autres immobilisations incorporelles	9787	9787		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	299487	259918	39568	47013
Installations techniques, matériel et outillage industriels	675563	587585	87977	102927
Autres immobilisations corporelles	297048	275427	21621	34048
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	10851		10851	14414
Autres immobilisations financières	502		502	502
TOTAL (I)	1399955	1132719	267235	305620
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	20312		20312	14292
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2034658	128153	1906505	1341869
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2055761	273644	1782116	2839945
Autres créances	804803		804803	256241
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5932		5932	6351
Charges constatées d’avance	14886		14886	12717
TOTAL (II)	4936355	401798	4534557	4471418
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6336310	1534517	4801792	4777038
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	800000		800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	103360		103360	
Réserve légale (1)	80000		80000	
Réserves statutaires ou contractuelles	1410804		1362115	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	267921		148688	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	24134		20861	
TOTAL (I)	2686221		2515026	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6994			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6994			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	447		53931	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15292		15142	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1519402		1261267	
Dettes fiscales et sociales	343171		478067	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	230263		453604	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2108576		2262012	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4801792		4777038	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2108576		2246999	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			53491	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9244619	280350	9524969	11312434
Production vendue biens				
Production vendue services	2230730		2230730	2184222
Chiffres d’affaires nets	11475350	280350	11755700	13496657
				
Production stockée			6019	-5
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			332964	441805
Autres produits			7844	10921
Total des produits d’exploitation (I)			12102529	13949378
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8648411	9870266
Variation de stock (marchandises)			-586851	26260
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1504481	1571411
Impôts, taxes et versements assimilés			128067	118847
Salaires et traitements			1267380	1311371
Charges sociales			550103	618540
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			67677	77204
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			189020	194242
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6994	
Autres charges			17384	50691
Total des charges d’exploitation (II) 			11792670	13838837
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			309858	110540
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11505	18310
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11505	18310
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			-1741	5477
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			-1741	5477
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13247	12832
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			323106	123373
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25		2500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	4845		4827	
Total des produits exceptionnels (VII)	4870		7327	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8118		8925	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8118		8925	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3248		-1598	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	51937		-26913	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12118905		13975016	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11850984		13826328	
BENEFICE OU PERTE	267921		148688	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	219964		213263	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		116502		
Total Immobilisations corporelles		1241031		32856
Total Immobilisations financières		14916		
Total Général		1372449		32856
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				116502
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1787	1272099
Prêts et immobilisations financières			3563	
Total Immobilisations financières			3563	11353
Total Général			5350	1399955
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9787			9787
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1057041	67677	1787	1122931
AMORTISSEMENTS Total Général	1066829	67677	1787	1132719
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				24134
Total Provisions réglementées	20861	8118	4845	24134
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6994
Total Provisions pour risques et charges		6994		6994
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	100744	128153	100744	128153
Sur comptes clients	225034	60866	12255	273644
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	325778	189020	113000	401798
TOTAL GENERAL	346640	204133	117845	432927
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		196014	113000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		8118	4845	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	10851	3769		
Autres immobilisations financières	502			
Clients douteux ou litigieux	327040			
Autres créances clients	1728721			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	53337			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	258			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	116811			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	518554			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	115841			
Charges constatées d’avance	14886			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2886805	2879221	7584	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	447	447		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	15292	15292		
Fournisseurs et comptes rattachés	1519402	1519402		
Personnel et comptes rattachés	167072	167072		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	164231	164231		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11867	11867		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	78411	78411		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	151851	151851		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2108576	2108576		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	416600		467631	
Location, charges locatives et de copropriété	350428		370443	
Personnel extérieur à l’entreprise	315159		291107	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20332		20725	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	401959		421503	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1504481		1571411	
Taxe professionnelle	55945		54066	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	72122		64781	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	128067		118847	
Montant de la TVA. collectée	2303655		2675473	
Total TVA. déductible sur biens et services	1977960		2289661	
Effectif moyen du personnel	40		43	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	40		43