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BILAN ETLIN SERVICE FRAIS 2021 Siren 786880161				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21537	16578	4958	
Fonds commercial	1359838		1359838	1359838
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	95959	89327	6631	6631
Constructions	898373	883157	15216	17402
Installations techniques, matériel et outillage industriels	393396	362345	31050	50763
Autres immobilisations corporelles	722180	576089	146091	178003
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	241957		241957	241957
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	114865		114865	108621
Autres immobilisations financières	3248		3248	4375
TOTAL (I)	3851355	1927499	1923856	1967592
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	32283		32283	25005
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1562502	12325	1550176	1548470
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3418889	104356	3314533	3496651
Autres créances	520316		520316	590207
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1492812		1492812	1151159
Charges constatées d’avance	147376		147376	41255
TOTAL (II)	7174180	116681	7057499	6852751
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11025535	2044180	8981355	8820343
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1466880		1466880	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	683236		683236	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	146688		146688	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	879888		845069	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	78373		34818	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3255066		3176693	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	29600		22500	
TOTAL (III)	29600		22500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	300000		300000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3421		1078	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4285729		4202489	
Dettes fiscales et sociales	745969		869439	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21597		2484	
Autres dettes	339971		245659	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5696689		5621150	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8981355		8820343	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5396689		5321150	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	28424423	1696097	30120521	36722802
Production vendue biens				
Production vendue services	1025259	3665	1028924	1193145
Chiffres d’affaires nets	29449683	1699763	31149446	37915948
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2709	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			131920	165297
Autres produits			2880	914
Total des produits d’exploitation (I)			31286957	38082161
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			24895183	30755685
Variation de stock (marchandises)			-4120	9771
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			234035	302288
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7277	-23775
Autres achats et charges externes			2789898	3260489
Impôts, taxes et versements assimilés			161987	175335
Salaires et traitements			2229831	2484715
Charges sociales			701356	785244
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			102343	119599
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			29600	22500
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			62180	70444
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			26579	80258
Total des charges d’exploitation (II) 			31221600	38042556
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			65356	39604
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2608	807
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			189	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2797	807
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7591	8838
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7591	8838
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4793	-8030
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			60563	31573
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5807		3212	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13965		1100	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19772		4312	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1067	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1962			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1962		1067	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17810		3245	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31309527		38087281	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31231154		38052462	
BENEFICE OU PERTE	78373		34818	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			10720	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		83661	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1375426		5950
Total Immobilisations corporelles		2163679		49504
Total Immobilisations financières		354954		11339
Total Général		3894059		66793
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1381376
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			103273	2109909
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6222	360070
Total Général			109496	3851356
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15587	992		16579
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1910879	101352	101311	1910920
AMORTISSEMENTS Total Général	1926466	102344	101311	1927499
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				29600
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	22500	29600	22500	29600
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	9911	12325	9911	12325
Sur comptes clients	111901	49856	57401	104356
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	121812	62181	67312	116681
TOTAL GENERAL	144312	91781	89812	146281
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		91781	89812	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	114865		114865	
Autres immobilisations financières	3248		3248	
Clients douteux ou litigieux	80841		80841	
Autres créances clients	3338049	3338049		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1136	1136		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8636	8636		
Impôts sur les bénéfices	33414	33414		
T. V. A.	36070	36070		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	37409	37409		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	403652	403652		
Charges constatées d’avance	147376	147376		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4204695	4005742	198954	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	300000		300000	
Emprunts et dettes financières divers	3422	3422		
Fournisseurs et comptes rattachés	4285730	4285730		
Personnel et comptes rattachés	443788	443788		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	236321	236321		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	45371	45371		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20490	20490		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21598	21598		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	339971	339971		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5696689	5396689	300000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel