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BILAN ETLIN SERVICE FRAIS 2019 Siren 786880161				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15587	15587		
Fonds commercial	1359838		1359838	1359838
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	95959	89327	6631	6631
Constructions	894126	870308	23818	28011
Installations techniques, matériel et outillage industriels	394851	326110	68741	82120
Autres immobilisations corporelles	706092	517698	188394	235410
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	241957		241957	241957
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2591		2591	2591
Prêts	102785		102785	98805
Autres immobilisations financières	4285		4285	4285
TOTAL (I)	3818075	1819032	1999043	2059651
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1230		1230	25647
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1568153		1568153	1435050
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4823621	133004	4690617	4199901
Autres créances	622556		622556	745287
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	471574		471574	691186
Charges constatées d’avance	175478		175478	185378
TOTAL (II)	7662615	133004	7529611	7282453
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11480691	1952036	9528655	9342104
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1466880		1466880	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	683236		683236	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	146688		146688	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	813915		762369	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	31154		51545	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3141874		3110720	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			6917	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			6917	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	300000		100030	
Emprunts et dettes financières divers (4)	891		385	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5005015		5015807	
Dettes fiscales et sociales	842672		953748	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14400		11155	
Autres dettes	223801		143338	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6386780		6224467	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9528655		9342104	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6086780		6224467	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	32762403	2409620	35172024	32789932
Production vendue biens				
Production vendue services	1254589	28588	1283178	1091176
Chiffres d’affaires nets	34016993	2438209	36455202	33881109
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10622	16020
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			106484	72389
Autres produits			5693	1467
Total des produits d’exploitation (I)			36578002	33970986
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			29434116	27178539
Variation de stock (marchandises)			-133103	-176121
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			188936	156963
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			24417	9521
Autres achats et charges externes			3017486	3640658
Impôts, taxes et versements assimilés			183960	140444
Salaires et traitements			2657462	2125490
Charges sociales			927671	701675
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			121622	89508
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			84356	41188
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			39105	41350
Total des charges d’exploitation (II) 			36546033	33949219
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			31968	21766
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				578
Autres intérêts et produits assimilés			-3250	28878
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			-3250	29456
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10661	5723
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10661	5723
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13911	23733
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18056	45500
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6485		15336	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2750		8277	
Reprises sur provisions et transferts de charges	6917			
Total des produits exceptionnels (VII)	16152		23613	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	54		17568	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3054		17568	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13097		6045	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	36590904		34024056	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	36559749		33972511	
BENEFICE OU PERTE	31154		51545	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	35928		10631	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	72280		33889	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1375426		
Total Immobilisations corporelles		2052500		57088
Total Immobilisations financières		347638		9286
Total Général		3775565		66374
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1375426
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18558	2091030
Prêts et immobilisations financières			5305	
Total Immobilisations financières			5305	351619
Total Général			23864	3818075
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15587			15587
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1700327	121622	18504	1803444
AMORTISSEMENTS Total Général	1715914	121622	18504	1819032
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	6917		6917	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	82851	84356	34203	133004
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	82851	84356	34203	133004
TOTAL GENERAL	89768	84356	41120	133004
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		84356	34203	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			6917	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	102785		102785	
Autres immobilisations financières	4285		4285	
Clients douteux ou litigieux	153225		153225	
Autres créances clients	4670396	4670396		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2085	2085		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1133	1133		
Impôts sur les bénéfices	33414	33414		
T. V. A.	45491	45491		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	194357	194357		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	346075	346075		
Charges constatées d’avance	175478	175478		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5728728	5468432	260295	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	300000		300000	
Emprunts et dettes financières divers	891	891		
Fournisseurs et comptes rattachés	5005015	5005015		
Personnel et comptes rattachés	467752	467752		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	283258	283258		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	64282	64282		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27378	27378		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14400	14400		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	223801	223801		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6386780	6086780	300000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	10270		11884	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	1010228		1203860	
Personnel extérieur à l’entreprise	300684		947279	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	298576		273747	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1407996		1215770	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3017486		3640658	
Taxe professionnelle	85906		68735	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	98054		71709	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	183960		140444	
Montant de la TVA. collectée	2326470		2104945	
Total TVA. déductible sur biens et services	2385039		2369445	
Effectif moyen du personnel	93			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	93