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BILAN ETLIN SERVICE FRAIS 2018 Siren 786880161				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15587	15587		
Fonds commercial	1359838		1359838	1359838
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	95959	89327	6631	6631
Constructions	892126	864115	28011	34027
Installations techniques, matériel et outillage industriels	375086	292966	82120	66302
Autres immobilisations corporelles	689327	453917	235410	159125
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	241957		241957	242957
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2591		2591	2591
Prêts	98805		98805	172947
Autres immobilisations financières	4285		4285	4285
TOTAL (I)	3775565	1715914	2059651	2048707
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	25647		25647	35168
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1435050		1435050	1258928
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4282753	82851	4199901	3855083
Autres créances	745287		745287	775945
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	691186		691186	527468
Charges constatées d’avance	185378		185378	13266
TOTAL (II)	7365304	82851	7282453	6465860
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11140870	1798765	9342104	8514568
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1466880		1466880	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	683236		683236	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	146688		146688	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	762369		728704	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	51545		33665	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3110720		3059174	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6917			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6917			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	100030		82793	
Emprunts et dettes financières divers (4)	385			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5015807		4447882	
Dettes fiscales et sociales	953748		759841	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11155		11924	
Autres dettes	143338		152951	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6224467		5455393	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9342104		8514568	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6224467		5455393	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			82793	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	30308873	2481058	32789932	31569750
Production vendue biens				
Production vendue services	1062259	28917	1091176	1225439
Chiffres d’affaires nets	31371133	2509975	33881109	32795190
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			16020	2494
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			72389	194392
Autres produits			1467	34070
Total des produits d’exploitation (I)			33970986	33026147
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			27178539	26634008
Variation de stock (marchandises)			-176121	-388231
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			156963	159249
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			9521	-35168
Autres achats et charges externes			3640658	3514642
Impôts, taxes et versements assimilés			140444	126542
Salaires et traitements			2125490	2133822
Charges sociales			701675	674121
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			89508	74769
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			41188	22449
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			41350	49931
Total des charges d’exploitation (II) 			33949219	32966137
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			21766	60010
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			578	595
Autres intérêts et produits assimilés			28878	811
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			29456	1406
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5723	5072
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5723	5072
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			23733	-3666
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			45500	56343
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15336		12212	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8277		3793	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23613		16006	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			32545	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17568		6139	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17568		38684	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6045		-22678	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	34024056		33043560	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	33972511		33009894	
BENEFICE OU PERTE	51545		33665	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10631		12239	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	33889		145170	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1376958		
Total Immobilisations corporelles		1894012		281500
Total Immobilisations financières		422781		6381
Total Général		3693752		287881
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1532	1375426
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			123011	2052500
Prêts et immobilisations financières			80523	
Total Immobilisations financières			81523	347638
Total Général			206068	3775565
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17120		1532	15587
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1627925	179205	106803	1700327
AMORTISSEMENTS Total Général	1645045	179205	108336	1715914
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6917
Total Provisions pour risques et charges		6917		6917
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	87			
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	80163	41188	38500	82851
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	80163	41188	38500	82851
TOTAL GENERAL	80163	48105	38500	89768
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		48105		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	98805	98805		
Autres immobilisations financières	4285	4285		
Clients douteux ou litigieux	88382			
Autres créances clients	4194370			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1350			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	33414			
T. V. A.	96709			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	85360			
Groupe et associés	122068			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	406385			
Charges constatées d’avance	185378			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5316509	5316509		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	30	30		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	100000	100000		
Emprunts et dettes financières divers	385	385		
Fournisseurs et comptes rattachés	5015807	5015807		
Personnel et comptes rattachés	503310	503310		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	334730	334730		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	93103	93103		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22604	22604		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11155	11155		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	143338	143338		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6224467	6224467		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	11884		27521	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			2968	
Location, charges locatives et de copropriété	1203860		1116233	
Personnel extérieur à l’entreprise	947279		923359	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	273747		246559	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1215770		1225520	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3640658		3514642	
Taxe professionnelle	68735		55580	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	71709		70961	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	140444		126542	
Montant de la TVA. collectée	2104945		2063666	
Total TVA. déductible sur biens et services	2369445		2251654	
Effectif moyen du personnel	72			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	72