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BILAN ETLIN SERVICE FRAIS 2017 Siren 786880161				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17120	17120		
Fonds commercial	1359838		1359838	1209838
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	95959	89327	6631	6631
Constructions	892126	858099	34027	40043
Installations techniques, matériel et outillage industriels	325542	259240	66302	43949
Autres immobilisations corporelles	580383	421257	159125	163728
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	242957		242957	242957
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2591		2591	2655
Prêts	172947		172947	170460
Autres immobilisations financières	4285		4285	22635
TOTAL (I)	3693752	1645045	2048707	1902900
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	35168		35168	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1258928		1258928	870697
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3935246	80163	3855083	4066061
Autres créances	775945		775945	723607
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	527468		527468	614420
Charges constatées d’avance	13266		13266	9586
TOTAL (II)	6546023	80163	6465860	6284372
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10239776	1725208	8514568	8187273
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1466880		1466880	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	683236		683236	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	146688		146688	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	728704		706816	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	33665		21887	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3059174		3025509	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	82793			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4447882		4426866	
Dettes fiscales et sociales	759841		642613	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11924		12335	
Autres dettes	152951		79950	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5455393		5161764	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8514568		8187273	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5455393		5161764	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	82793			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	29042351	2527399	31569750	28610312
Production vendue biens				
Production vendue services	1168525	56913	1225439	1588968
Chiffres d’affaires nets	30210876	2584313	32795190	30199280
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2494	1604
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			194392	78435
Autres produits			34070	25286
Total des produits d’exploitation (I)			33026147	30304607
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			26634008	23990707
Variation de stock (marchandises)			-388231	76590
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			159249	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-35168	
Autres achats et charges externes			3514642	3375483
Impôts, taxes et versements assimilés			126542	114202
Salaires et traitements			2133822	1973938
Charges sociales			674121	599965
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			74769	73340
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			22449	28502
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			49931	36956
Total des charges d’exploitation (II) 			32966137	30269687
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			60010	34920
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			595	545
Autres intérêts et produits assimilés			811	1403
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1406	1949
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5072	5545
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5072	5545
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3666	-3596
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			56343	31323
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12212		4678	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3793		64939	
Reprises sur provisions et transferts de charges			31690	
Total des produits exceptionnels (VII)	16006		101308	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	32545		1055	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6139		109688	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	38684		110744	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-22678		-9436	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	33043560		30407864	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	33009894		30385977	
BENEFICE OU PERTE	33665		21887	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12239		9625	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	145170		18957	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1226958		150000
Total Immobilisations corporelles		1962942		92329
Total Immobilisations financières		438709		2487
Total Général		3628610		244816
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1376958
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			161259	1894012
Prêts et immobilisations financières			18350	
Total Immobilisations financières			18414	422781
Total Général			179673	3693752
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17120			17120
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1708589	74769	155433	1627925
AMORTISSEMENTS Total Général	1725709	74769	155433	1645045
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	106936	22449	49222	80163
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	106936	22449	49222	80163
TOTAL GENERAL	106936	22449	49222	80163
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		22449	49222	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	172947			
Autres immobilisations financières	4285			
Clients douteux ou litigieux	98950			
Autres créances clients	3836295			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2350			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4438			
T. V. A.	64412			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	44619			
Groupe et associés	98438			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	561686			
Charges constatées d’avance	13266			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4901691	4625507	276184	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	82793	82793		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4447882	4447882		
Personnel et comptes rattachés	367566	367566		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	259551	259551		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	116109	116109		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16613	16613		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11924	11924		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	152951	152951		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5455393	5455393		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	27521		34780	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2968		527183	
Location, charges locatives et de copropriété	1116233		567111	
Personnel extérieur à l’entreprise	923359		756052	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	246559		218642	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1225520		1306493	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3514642		3375483	
Taxe professionnelle	55580		58234	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	70961		55967	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	126542		114202	
Montant de la TVA. collectée	2063666		2210261	
Total TVA. déductible sur biens et services	2251654		2408921	
Effectif moyen du personnel	66		68	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	66		68