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BILAN ETLIN SERVICE FRAIS 2016 Siren 786880161				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17120	17120		
Fonds commercial	1209838		1209838	699011
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	95959	89327	6631	21301
Constructions	892126	852083	40043	69186
Installations techniques, matériel et outillage industriels	290582	246633	43949	10390
Autres immobilisations corporelles	684273	520545	163728	188842
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	242957		242957	322957
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2655		2655	
Prêts	170460		170460	96788
Autres immobilisations financières	22635		22635	5075
TOTAL (I)	3628610	1725709	1902900	1413553
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	870697		870697	583538
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4172997	106936	4066061	2333361
Autres créances	723607		723607	290247
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	614420		614420	319138
Charges constatées d’avance	9586		9586	9643
TOTAL (II)	6391308	106936	6284372	3535930
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10019919	1832645	8187273	4949483
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1466880		954080	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	683236		230040	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	146688		65939	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	706816		697435	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21887		9874	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3025509		1957370	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			31690	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			31690	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4426866		2493757	
Dettes fiscales et sociales	642613		397401	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12335			
Autres dettes	79950		69264	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5161764		2960423	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8187273		4949483	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5161764		2960423	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	26004649	2605663	28610312	16646591
Production vendue biens				
Production vendue services	1568421	20547	1588968	865676
Chiffres d’affaires nets	27573070	2626210	30199280	17512268
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1604	10285
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			78435	54283
Autres produits			25286	12433
Total des produits d’exploitation (I)			30304607	17589270
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			23990707	13788924
Variation de stock (marchandises)			76590	42039
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3375483	2159179
Impôts, taxes et versements assimilés			114202	95991
Salaires et traitements			1973938	977084
Charges sociales			599965	321990
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			73340	68104
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			28502	36149
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				31690
Autres charges			36956	44750
Total des charges d’exploitation (II) 			30269687	17565904
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			34920	23366
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			545	789
Autres intérêts et produits assimilés			1403	2274
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1949	3063
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5545	6598
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5545	6598
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3596	-3534
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			31323	19831
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4678		1295	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	64939		8421	
Reprises sur provisions et transferts de charges	31690		2850	
Total des produits exceptionnels (VII)	101308		12567	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1055		19304	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	109688		3219	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	110744		22524	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9436		-9957	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30407864		17604901	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30385977		17595027	
BENEFICE OU PERTE	21887		9874	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9625		5672	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18957		10125	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		714598		514883
Total Immobilisations corporelles		2249247		654314
Total Immobilisations financières		424821		99563
Total Général		3388668		1268761
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2523	1226958
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			940620	1962942
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			85676	438709
Total Général			1028819	3628610
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19643		2523	17120
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2477240	73340	841991	1708589
AMORTISSEMENTS Total Général	2496883	73340	844515	1725709
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	62570		62570	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	107031	28502	28598	106936
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	107031	28502	28598	106936
TOTAL GENERAL	169601	28502	91168	106936
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		28502	59478	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			31690	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	170460			
Autres immobilisations financières	22635	17500		
Clients douteux ou litigieux	127498			
Autres créances clients	4045499			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1074			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4438			
T. V. A.	71746			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	33129			
Groupe et associés	95357			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	517862			
Charges constatées d’avance	9586			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5099287	4796192	303094	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4426866	4426866		
Personnel et comptes rattachés	290720	290720		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	201358	201358		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	132813	132813		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17720	17720		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12335	12335		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	79950	79950		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5161764	5161764		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	34780		24447	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	527183		9416	
Location, charges locatives et de copropriété	567111		330985	
Personnel extérieur à l’entreprise	756052		496329	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	218642		84194	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1306493		1238253	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3375483		2159179	
Taxe professionnelle	58234		28392	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	55967		67599	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	114202		95991	
Montant de la TVA. collectée	2210261		1052733	
Total TVA. déductible sur biens et services	2408921		1133953	
Effectif moyen du personnel	68		36	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	68		36