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BILAN NORD-EST CINEMA 2021 Siren 786620401				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	47798	47798		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	593	593		
Fonds commercial	50308		50308	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	640803		640803	
Constructions	7163082	6046365	1116716	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1081273	919166	162107	
Autres immobilisations corporelles	209163	178823	30339	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	304	304		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	9193327	7193052	2000274	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12850		12850	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	61415		61415	
Autres créances	1180118	332251	847866	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	278073		278073	
Charges constatées d’avance	11051		11051	
TOTAL (II)	1543510	332251	1211258	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10736837	7525303	3211533	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	157754			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	11308			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	219000			
Réserve légale (1)	15775			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	252293			
Report à nouveau	-644648			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	275525			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	118700			
TOTAL (I)	405708			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1445785			
Emprunts et dettes financières divers (4)	23355			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	239154			
Dettes fiscales et sociales	466990			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	630531			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2805825			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3211533			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2155625			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	644			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	292855		292855	
Production vendue biens				
Production vendue services	1024852	3567	1028420	
Chiffres d’affaires nets	1317707	3567	1321275	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12128	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2558	
Autres produits			99450	
Total des produits d’exploitation (I)			1435412	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			99737	
Variation de stock (marchandises)			7750	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			839338	
Impôts, taxes et versements assimilés			33482	
Salaires et traitements			421165	
Charges sociales			126946	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			245954	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-1931	
Total des charges d’exploitation (II) 			1772444	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-337032	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			36642	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			36642	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-36637	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-373669	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	588284			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	60911			
Total des produits exceptionnels (VII)	649195			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	649195			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2084612			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1809087			
BENEFICE OU PERTE	275525			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2558			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		47798		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50901		
Total Immobilisations corporelles		9079353		382973
Total Immobilisations financières		304		
Total Général		9178357		382973
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				47798
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50901
Virement postes immobilisations corporelles en cours		368004		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		368004		9094322
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				304
Total Général		368004		9193327
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	47798			47798
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	593			593
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6898401	245954		7144355
AMORTISSEMENTS Total Général	6946793	245954		7192747
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				118700
Total Provisions réglementées	179611		60911	118700
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				304
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	332251			332251
Total Provisions pour dépréciation	332556			332556
TOTAL GENERAL	512167		60911	451256
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			60911	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	61415	61415		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	205075	205075		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	975042	975042		
Charges constatées d’avance	11051	11051		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1252585	1252585		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	644	644		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1445145	794944	578574	71625
Emprunts et dettes financières divers	23318	23318		
Fournisseurs et comptes rattachés	239154	239154		
Personnel et comptes rattachés	33406	33406		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	299252	299252		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	84073	84073		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	50258	50258		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	40	40		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	630531	630531		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2805825	2155625	578574	71625
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	172323			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	554839			
Location, charges locatives et de copropriété	17126			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13309			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	254063			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	839338			
Taxe professionnelle	514			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	32968			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	33482			
Montant de la TVA. collectée	97234			
Total TVA. déductible sur biens et services	115795			
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	13