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BILAN NORD-EST CINEMA 2019 Siren 786620401				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	47798	47798		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	593	593		
Fonds commercial	50308		50308	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	640803		640803	
Constructions	6783629	5685183	1098445	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1097196	872354	224841	
Autres immobilisations corporelles	267960	215148	52812	
Immobilisations en cours	368004		368004	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	304	304		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	9256599	6821383	2435215	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	16870		16870	
Avances et acomptes versés sur commandes	66		66	
Clients et comptes rattachés	52734		52734	
Autres créances	1379445	332251	1047194	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16990		16990	
Charges constatées d’avance	12013		12013	
TOTAL (II)	1478122	332251	1145870	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10734721	7153635	3581086	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	157754			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	11308			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	219000			
Réserve légale (1)	15775			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	252293			
Report à nouveau	-691919			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17780			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	240522			
TOTAL (I)	222515			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1606503			
Emprunts et dettes financières divers (4)	15559			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	662355			
Dettes fiscales et sociales	459384			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	614768			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3358571			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3581086			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2780171			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	99028			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	671559		671559	
Production vendue biens				
Production vendue services	2397098	8119	2405217	
Chiffres d’affaires nets	3068657	8119	3076776	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7961	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40907	
Autres produits			136034	
Total des produits d’exploitation (I)			3261678	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			234661	
Variation de stock (marchandises)			10321	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1682087	
Impôts, taxes et versements assimilés			61400	
Salaires et traitements			745343	
Charges sociales			326169	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			244534	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			876	
Total des charges d’exploitation (II) 			3305394	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-43716	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5	
Autres intérêts et produits assimilés			54006	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			304	
Total des produits financiers (V)			54316	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			47298	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			47298	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7018	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-36698	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2453			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	62089			
Total des produits exceptionnels (VII)	64542			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10063			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10063			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	54478			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3380538			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3362757			
BENEFICE OU PERTE	17780			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11110			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	40907			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		47798		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50901		
Total Immobilisations corporelles		8782657		397835
Total Immobilisations financières		304		
Total Général		8881661		397835
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				47798
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50901
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22897	9157594
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				304
Total Général			22897	9256599
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	47798			47798
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	593			593
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6529537	244534	1385	6772686
AMORTISSEMENTS Total Général	6577928	244534	1385	6821078
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				240522
Total Provisions réglementées	302612		62089	240522
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				304
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	332251			332251
Total Provisions pour dépréciation	332556			332556
TOTAL GENERAL	635168		62089	573079
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			62089	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	52734	52734		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17066	17066		
T. V. A.	187970	187970		
Autres impôts, taxes versements assimilés	5049	5049		
Divers	87254	87254		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1082105	1082105		
Charges constatées d’avance	12013	12013		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1444193	1444193		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	99028	99028		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1507475	929074	578400	
Emprunts et dettes financières divers	15518	15518		
Fournisseurs et comptes rattachés	662355	662355		
Personnel et comptes rattachés	38501	38501		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	242674	242674		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	90222	90222		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	87986	87986		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	40	40		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	614768	614768		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3358571	2780171	578400	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	77075			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1288012			
Location, charges locatives et de copropriété	17476			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10672			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	365926			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1682087			
Taxe professionnelle	10696			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	50704			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	61400			
Montant de la TVA. collectée	231403			
Total TVA. déductible sur biens et services	230714			
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	16