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BILAN NORD-EST CINEMA 2018 Siren 786620401				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	47798	47798		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	593	593		
Fonds commercial	50308		50308	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	421803		421803	
Constructions	6806526	5509096	1297430	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	922106	828575	93531	
Autres immobilisations corporelles	264215	191865	72350	
Immobilisations en cours	368004		368004	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	304	304		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	8881661	6578233	2303428	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	27191		27191	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	44924		44924	
Autres créances	1324027	332251	991776	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7901		7901	
Charges constatées d’avance	12390		12390	
TOTAL (II)	1416436	332251	1084184	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10298098	6910485	3387612	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	157754			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	11308			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15775			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	252293			
Report à nouveau	-560681			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-131238			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	302612			
TOTAL (I)	47823			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1651845			
Emprunts et dettes financières divers (4)	15559			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	669909			
Dettes fiscales et sociales	430024			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	572450			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3339789			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3387612			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2492574			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	67294			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	597055		597055	
Production vendue biens				
Production vendue services	2333569	13359	2346929	
Chiffres d’affaires nets	2930625	13359	2943984	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8415	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2978	
Autres produits			164684	
Total des produits d’exploitation (I)			3120063	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			187073	
Variation de stock (marchandises)			20868	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1658166	
Impôts, taxes et versements assimilés			79927	
Salaires et traitements			763522	
Charges sociales			341652	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			283832	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			737	
Total des charges d’exploitation (II) 			3335780	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-215717	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5	
Autres intérêts et produits assimilés			57052	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			57057	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			50361	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			50361	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6696	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-209020	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1996			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	77893			
Total des produits exceptionnels (VII)	79889			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2107			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2107			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	77781			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3257010			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3388249			
BENEFICE OU PERTE	-131238			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	40241			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2978			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	-1361			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		47798		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50901		
Total Immobilisations corporelles		8747963		85717
Total Immobilisations financières		304		
Total Général		8846968		85717
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				47798
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50901
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			51024	8782657
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				304
Total Général			51024	8881661
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	47798			47798
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	593			593
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6287203	283832	41499	6529537
AMORTISSEMENTS Total Général	6335595	283832	41499	6577928
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				302612
Total Provisions réglementées	380505		77893	302612
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				304
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	332251			332251
Total Provisions pour dépréciation	332556			332556
TOTAL GENERAL	713061		77893	635168
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	44924	44924		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	200	200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	39999	39999		
T. V. A.	157155	157155		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	87254	87254		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1039419	1039419		
Charges constatées d’avance	12390	12390		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1381342	1381342		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	67294	67294		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1584550	737335	830949	16265
Emprunts et dettes financières divers	15518	15518		
Fournisseurs et comptes rattachés	669909	669909		
Personnel et comptes rattachés	37863	37863		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	249721	249721		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	90530	90530		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	51909	51909		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	40	40		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	572450	572450		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3339789	2492574	830949	16265
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	65149			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1251349			
Location, charges locatives et de copropriété	17145			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15373			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	374297			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1658166			
Taxe professionnelle	10966			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	68961			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	79927			
Montant de la TVA. collectée	226542			
Total TVA. déductible sur biens et services	229974			
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	20