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BILAN NORD-EST CINEMA 2017 Siren 786620401				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	47798	47798		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	593	593		
Fonds commercial	50308		50308	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	421803		421803	
Constructions	6784526	5285381	1499145	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	898375	793038	105337	
Autres immobilisations corporelles	267126	208783	58342	
Immobilisations en cours	376131		376131	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	304	304		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	8846968	6335900	2511068	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	48060		48060	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	60723		60723	
Autres créances	1348780	332251	1016528	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8041		8041	
Charges constatées d’avance	17096		17096	
TOTAL (II)	1482702	332251	1150451	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10329670	6668151	3661519	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	157754			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	11308			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15775			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	252293			
Report à nouveau	-673883			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	113201			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	380505			
TOTAL (I)	256955			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1751457			
Emprunts et dettes financières divers (4)	15559			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	650305			
Dettes fiscales et sociales	431628			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	555613			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3404564			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3661519			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2290013			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	100068			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	618475		618475	
Production vendue biens				
Production vendue services	2522624	16100	2538725	
Chiffres d’affaires nets	3141100	16100	3157200	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15369	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5221	
Autres produits			169240	
Total des produits d’exploitation (I)			3347032	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			199075	
Variation de stock (marchandises)			-25440	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1858903	
Impôts, taxes et versements assimilés			100643	
Salaires et traitements			779873	
Charges sociales			331545	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			272659	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-505	
Total des charges d’exploitation (II) 			3516756	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-169723	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5	
Autres intérêts et produits assimilés			48768	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			48773	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			66244	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			66244	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17471	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-187195	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2254			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	300830			
Reprises sur provisions et transferts de charges	77893			
Total des produits exceptionnels (VII)	380978			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	491			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	80089			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	80580			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	300397			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3776783			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3663581			
BENEFICE OU PERTE	113201			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	79062			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5221			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	-1347			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		47798		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		124953		
Total Immobilisations corporelles		9465454		182059
Total Immobilisations financières		1079		
Total Général		9639285		182059
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				47798
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			74052	50901
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			899550	8747963
Prêts et immobilisations financières			774	
Total Immobilisations financières			774	304
Total Général			974376	8846968
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	47798			47798
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	593			593
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6887311	272659	872767	6287203
AMORTISSEMENTS Total Général	6935703	272659	872767	6335595
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	458398		77893	380505
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				304
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	332251			332251
Total Provisions pour dépréciation	332556			332556
TOTAL GENERAL	790954		77893	713061
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			77893	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	60723			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	22933			
T. V. A.	163128			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	54219			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1108499			
Charges constatées d’avance	17096			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1426600	1426600		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	100068	100068		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1651388	536838	1034712	
Emprunts et dettes financières divers	15518	15518		
Fournisseurs et comptes rattachés	650305	650305		
Personnel et comptes rattachés	36927	36927		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	240382	240382		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	103859	103859		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	50458	50458		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	40	40		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	555613	555613		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3404564	2290013	1034712	79838
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	583293			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1348309			
Location, charges locatives et de copropriété	18090			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20533			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	471970			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1858903			
Taxe professionnelle	10975			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	89668			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	100643			
Montant de la TVA. collectée	218512			
Total TVA. déductible sur biens et services	258481			
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	20