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BILAN NORD-EST CINEMA 2016 Siren 786620401				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	47798	47798		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	593	593		
Fonds commercial	124360		124360	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	426376		426376	
Constructions	7629191	5892471	1736719	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	917557	806828	110728	
Autres immobilisations corporelles	255788	188011	67777	
Immobilisations en cours	236540		236540	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	304	304		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	774		774	
TOTAL (I)	9639285	6936008	2703277	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	22619		22619	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	47169		47169	
Autres créances	1955522	332251	1623271	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7229		7229	
Charges constatées d’avance	19630		19630	
TOTAL (II)	2052171	332251	1719919	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11691456	7268259	4423196	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	157754			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	11308			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15775			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	252293			
Report à nouveau	-465292			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-208590			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	458398			
TOTAL (I)	221646			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2355980			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4309			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	916450			
Dettes fiscales et sociales	376942			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	547867			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4201550			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4423196			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2621850			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	121298			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	595638		595638	
Production vendue biens				
Production vendue services	2479296	1077	2480373	
Chiffres d’affaires nets	3074935	1077	3076012	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9194	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6220	
Autres produits			130899	
Total des produits d’exploitation (I)			3222325	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			193091	
Variation de stock (marchandises)			15707	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1869525	
Impôts, taxes et versements assimilés			107623	
Salaires et traitements			759786	
Charges sociales			318687	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			252613	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-57	
Total des charges d’exploitation (II) 			3516976	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-294650	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5	
Autres intérêts et produits assimilés			42866	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			42871	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			68009	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			68009	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25137	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-319788	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	24451			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4365			
Reprises sur provisions et transferts de charges	82964			
Total des produits exceptionnels (VII)	111781			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	583			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	583			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	111197			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3376979			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3585569			
BENEFICE OU PERTE	-208590			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	73488			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6220			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	-1805			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		47798		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		124953		
Total Immobilisations corporelles		8928264		870836
Total Immobilisations financières		1079		
Total Général		9102096		870836
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				47798
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				124953
Virement postes immobilisations corporelles en cours		300178		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		300178	33468	9465454
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1079
Total Général		300178	33468	9639285
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	47798			47798
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	593			593
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6668167	252613	33468	6887311
AMORTISSEMENTS Total Général	6716559	252613	33468	6935703
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				458398
Total Provisions réglementées	541362		82964	458398
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles			5	
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				304
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours			5	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	332251			332251
Total Provisions pour dépréciation	332556			332556
TOTAL GENERAL	873919		82964	790954
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			82964	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	774			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	47169			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	67323			
T. V. A.	376651			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	393402			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1116145			
Charges constatées d’avance	19630			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2023096	2022321	774	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	121298	121298		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2234682	854982	1238609	
Emprunts et dettes financières divers	4266	4266		
Fournisseurs et comptes rattachés	916450	916450		
Personnel et comptes rattachés	37525	37525		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	193963	193963		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	101637	101637		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	43815	43815		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	40	40		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	547867	547867		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4201550	2821850	1238609	141090
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	-560135			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1347402			
Location, charges locatives et de copropriété	17692			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	29508			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	474922			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1869525			
Taxe professionnelle	11064			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	96559			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	107623			
Montant de la TVA. collectée	260106			
Total TVA. déductible sur biens et services	267552			
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	20