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BILAN LOCATION SERVICE 2021 Siren 786620104				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12650	12650		
Fonds commercial	366213		366213	366213
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	923	29	894	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	766465	595535	170929	100227
Autres immobilisations corporelles	35971	28673	7297	2969
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5539		5539	5457
TOTAL (I)	1187765	636890	550875	474868
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1462573	132510	1330063	1425066
Autres créances	4384044		4384044	4036537
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	54279		54279	12460
Charges constatées d’avance	282098		282098	259431
TOTAL (II)	6182997	132510	6050486	5733496
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7370762	769400	6601362	6208364
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	661500		661500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	124921		124921	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	66150		66150	
Réserves statutaires ou contractuelles	1124030		1124030	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	70153		60601	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	816198		485831	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2862953		2523034	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	200000		222179	
Provisions pour charges	477861		454207	
TOTAL (III)	677861		676386	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1351		26113	
Emprunts et dettes financières divers (4)	380756		318174	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2159507		2432230	
Dettes fiscales et sociales	137239		44087	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	377584		188337	
Produits constatés d’avance (2)	4108			
TOTAL (IV)	3060548		3008943	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6601362		6208364	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2679791		2690769	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10903		10903	18927
Production vendue biens				
Production vendue services	13770400		13770400	12864213
Chiffres d’affaires nets	13781304		13781304	12883141
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			762565	717137
Autres produits			64652	7403
Total des produits d’exploitation (I)			14608522	13607682
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			457691	27707
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			11730181	11855493
Impôts, taxes et versements assimilés			151677	148762
Salaires et traitements			113623	87819
Charges sociales			30702	24140
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			183621	168759
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			71634	28158
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			677861	494181
Autres charges			141208	189745
Total des charges d’exploitation (II) 			13558200	13024768
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1050322	582913
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20638	18932
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20638	18932
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1987	1749
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1987	1749
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			18651	17182
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1068973	600096
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	83980		105349	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	83980		105349	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1193		90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25311		23470	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26504		23560	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	57475		81788	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	310250		196053	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14713141		13731964	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13896942		13246132	
BENEFICE OU PERTE	816198		485831	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8049747		7791215	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1350			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		378864		60000
Total Immobilisations corporelles		632041		284858
Total Immobilisations financières		5457		81
Total Général		1016364		344940
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			60000	378864
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			113538	803361
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5539
Total Général			173538	1187765
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12650			12650
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	528845	183621	88226	624239
AMORTISSEMENTS Total Général	541495	183621	88226	636890
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				677861
Total Provisions pour risques et charges	676386	677861	676386	677861
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	145704	71634	84828	132510
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	145704	71634	84828	132510
TOTAL GENERAL	822091	749495	761215	810371
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		749495	761215	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5539		5539	
Clients douteux ou litigieux	152417	152417		
Autres créances clients	1310156	1310156		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	150	150		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1797	1797		
T. V. A.	12149	12149		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4356195	4356195		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13753	13753		
Charges constatées d’avance	282098	282098		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6134257	6128717	5539	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1351	1351		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	380756		380756	
Fournisseurs et comptes rattachés	2159507	2159507		
Personnel et comptes rattachés	15744	15744		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8509	8509		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	110826	110826		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2158	2158		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	122228	122226		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	255356	255356		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4108	4108		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3060548	2679791	380756	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	98033			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	35450			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	476280			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	9295		15333	
Location, charges locatives et de copropriété	39018		418265	
Personnel extérieur à l’entreprise	720858		635616	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	182403		143997	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	10778604		10642280	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	11730181		11855493	
Taxe professionnelle	18285		33880	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	133392		114882	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	151677		148762	
Montant de la TVA. collectée	2790667		2613700	
Total TVA. déductible sur biens et services	2507992		2038042	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	4