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BILAN LOCATION SERVICE 2018 Siren 786620104
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 12650 12257 393 549
Fonds commercial 366213 366213 336213
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 804540 596430 208110 88608
Autres immobilisations corporelles 32372 21106 11265 5166
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 475 475 475
Autres immobilisations financières 22297 22297 5219
TOTAL (I) 1238550 629794 608756 436233
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 1672178 157875 1514303 1535892
Autres créances 3068896 3068896 2745804
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 59968 59968 9224
Charges constatées d’avance 289091 289091 292973
TOTAL (II) 5090135 157875 4932259 4583894
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 6328686 787670 5541015 5020127
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 661500 661500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 124921 124921
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 66150 66150
Réserves statutaires ou contractuelles 1218600 1218600
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 55999 60769
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1063002 736109
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 3190173 2868051
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 208935 197179
Provisions pour charges 653084 582646
TOTAL (III) 862019 779825
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 11465 87726
Emprunts et dettes financières divers (4) 254546 226807
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 858692 870601
Dettes fiscales et sociales 80394 56622
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 263555 100683
Produits constatés d’avance (2) 20169 29809
TOTAL (IV) 1488823 1372250
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 5541015 5020127
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1488823 1372250
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 43414 43414 31451
Production vendue biens
Production vendue services 15515784 15515784 15543839
Chiffres d’affaires nets 15559199 15559199 15575290
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 874887 1043104
Autres produits 16548 73518
Total des produits d’exploitation (I) 16450636 16691914
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 80624 28199
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 13347544 13814061
Impôts, taxes et versements assimilés 177067 188406
Salaires et traitements 101104 111187
Charges sociales 29546 43180
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 198355 292129
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 45120 49950
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 839840 757646
Autres charges 227148 355228
Total des charges d’exploitation (II) 15046350 15639989
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 1404285 1051924
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 14112 12290
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 14112 12290
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 2099 2214
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 2099 2214
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 12012 10075
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 1416298 1062000
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 168351 84820
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 168351 84820
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1049 408
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 37920 53144
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 38969 53552
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 129381 31268
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 482678 357159
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 16633100 16789024
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 15570098 16052915
BENEFICE OU PERTE 1063002 736109
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 9593144 10173973
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 2827 39193
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 347914 30950
Total Immobilisations corporelles 1048110 360770
Total Immobilisations financières 5694 17078
Total Général 1401719 408798
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 378864
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 571967 836913
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 22773
Total Général 571967 1238550
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 11151 1105 12257
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 954335 197249 534047 617537
AMORTISSEMENTS Total Général 965486 198355 534047 629794
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 862019
Total Provisions pour risques et charges 779825 839840 757646 862019
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 227169 45120 114413 157875
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 227169 45120 114413 157875
TOTAL GENERAL 1006994 884960 872060 1019895
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 884960 872060
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 475 475
Autres immobilisations financières 22297 22297
Clients douteux ou litigieux 170336 170336
Autres créances clients 1501842 1501842
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 150 150
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 1797 1797
T. V. A. 15356 15356
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 3021080 3021080
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 30512 30512
Charges constatées d’avance 289091 289091
TOTAL ETAT DES CREANCES 5052940 5052940
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 11465 11465
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 254546 254546
Fournisseurs et comptes rattachés 858692 858692
Personnel et comptes rattachés 10740 10740
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 7836 7836
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 45835 45835
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 15982 15982
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 149519 149519
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 114036 114036
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 20169 20169
TOTAL – ETAT DES DETTES 1488823 1488823
Emprunts souscrits en cours d’exercice 56516
Emprunts remboursés en cours d’exercice 28778
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes 740880
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 6966 7227
Location, charges locatives et de copropriété 129949 97242
Personnel extérieur à l’entreprise 603634 545998
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 52724 123217
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 12554269 13040374
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 13347544 13814061
Taxe professionnelle 45276 28112
Autres impôts, taxes et versements assimilés 131791 160294
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 177067 188406
Montant de la TVA. collectée 3147361 3114190
Total TVA. déductible sur biens et services 2667445 2794443
Effectif moyen du personnel 3
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel 3