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BILAN LOCATION SERVICE 2016 Siren 786620104				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10968	10968		
Fonds commercial	336213		336213	336213
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1231374	970015	261359	171422
Autres immobilisations corporelles	36600	26041	10558	14371
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				364500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	475		475	475
Autres immobilisations financières	5142		5142	5066
TOTAL (I)	1620775	1007025	613749	892049
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2324968	351967	1973000	1463881
Autres créances	2328331		2328331	2128819
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	43606		43606	26292
Charges constatées d’avance	371772		371772	312608
TOTAL (II)	5068678	351967	4716710	3931602
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6689453	1358993	5330460	4823652
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	661500		661500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	124921		37091	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	66150		66150	
Réserves statutaires ou contractuelles	1218600		1218600	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	62987		50683	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	698972		488584	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2833131		2522609	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	197179		149207	
Provisions pour charges	654161		489482	
TOTAL (III)	851340		638689	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	72591		7619	
Emprunts et dettes financières divers (4)	268451		270919	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	875913		1145198	
Dettes fiscales et sociales	93750		62207	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	267093		176407	
Produits constatés d’avance (2)	68188			
TOTAL (IV)	1645988		1662352	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5330460		4823652	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1645988		1662352	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	71972		7127	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	17166		17166	15864
Production vendue biens				
Production vendue services	15990341		15990341	12722537
Chiffres d’affaires nets	16007507		16007507	12738401
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			722388	642333
Autres produits			10438	46584
Total des produits d’exploitation (I)			16740334	13427319
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			23894	23837
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			14078935	11370401
Impôts, taxes et versements assimilés			198840	150200
Salaires et traitements			123831	135393
Charges sociales			43966	52641
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			360239	389182
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			107428	12828
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			829161	539482
Autres charges			125104	114085
Total des charges d’exploitation (II) 			15891402	12788052
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			848931	639267
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10224	10916
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10224	10916
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3372	2948
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3372	2948
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6852	7967
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			855784	647235
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	237098		124712	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	237098		124712	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5025		1033	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	46725		53246	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	51750		54280	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	185347		70432	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	342160		229083	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16987657		13562949	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16288685		13074364	
BENEFICE OU PERTE	698972		488584	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10322815		8350164	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	19756		49495	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		347182		
Total Immobilisations corporelles		1594072		396641
Total Immobilisations financières		370041		75
Total Général		2311297		396717
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				347182
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			722739	1267975
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			364500	5617
Total Général			1087239	1620775
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10968			10968
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1311830	360239	676013	996057
AMORTISSEMENTS Total Général	1322799	360239	676013	1007025
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				851340
Total Provisions pour risques et charges	660868	829161	638689	851340
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	308480	107428	63942	351967
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	308480	107428	63942	351967
TOTAL GENERAL	969349	936590	702632	1203308
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		936590	702632	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	475	475		
Autres immobilisations financières	5142	5142		
Clients douteux ou litigieux	405201			
Autres créances clients	1919767			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	155			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1797			
T. V. A.	8988			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12283			
Groupe et associés	2279948			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25158			
Charges constatées d’avance	371772			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5030689	5030689		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	72591	72591		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	268451	268451		
Fournisseurs et comptes rattachés	875913	875913		
Personnel et comptes rattachés	19808	19808		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19882	19882		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	37124	37124		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16935	16935		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	111753	111753		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	155339	155339		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	68188	68188		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1645988	1645988		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	7724		24887	
Location, charges locatives et de copropriété	165819		90285	
Personnel extérieur à l’entreprise	608481		488710	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	65137		47453	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	13231771		10719064	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	14078935		11370401	
Taxe professionnelle	38934		25228	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	159906		124972	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	198840		150200	
Montant de la TVA. collectée	3276628		2874835	
Total TVA. déductible sur biens et services	2808491		2266636	
Effectif moyen du personnel	4		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4		5