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BILAN CANJAERE 2020 Siren 786620112
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 3857 3352 505 505
Fonds commercial 19 19 19
Autres immobilisations incorporelles 12190 12190
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 499830 284724 215105 236618
Constructions 1217719 981502 236216 278125
Installations techniques, matériel et outillage industriels 2103058 1829806 273251 314839
Autres immobilisations corporelles 161467 127688 33779 32696
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 97 97 97
TOTAL (I) 3998239 3227075 771164 862900
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 1490570 1490570 1234461
En cours de production de biens 209161 209161 347659
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 302263 302263 303889
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 1139 1139
Clients et comptes rattachés 950944 48847 902097 624909
Autres créances 157470 157470 109524
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 262330 262330 62427
Charges constatées d’avance 6563 6563 13004
TOTAL (II) 3380443 48847 3331596 2695875
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 7378683 3275922 4102760 3558775
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 1200000 1200000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 480000 480000
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 120000 120000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 435149 443786
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 38835 -8637
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 30233 34477
TOTAL (I) 2304219 2269626
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 452529 498413
Emprunts et dettes financières divers (4) 69795
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 14740 1108
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1141892 575569
Dettes fiscales et sociales 114990 51937
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 1398 162119
Produits constatés d’avance (2) 3195
TOTAL (IV) 1798541 1289148
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 4102760 3558775
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1549138 1009021
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 122474 135145
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 4523558 59328 4582886 4077684
Production vendue services 148756 79686 228442 211926
Chiffres d’affaires nets 4672314 139014 4811328 4289610
Production stockée -140123 101210
Production immobilisée 18000
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 4501 4674
Autres produits 5412 562
Total des produits d’exploitation (I) 4681118 4414057
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 2931536 2910304
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -256109 -276937
Autres achats et charges externes 1298117 1181463
Impôts, taxes et versements assimilés 73757 70583
Salaires et traitements 348660 347434
Charges sociales 83095 76773
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 138077 112538
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 3576
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 310 1981
Total des charges d’exploitation (II) 4621023 4424141
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 60095 -10083
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 13 13
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 13 13
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 9243 7211
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 9243 7211
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -9230 -7198
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 50864 -17281
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 1727 2335
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 1999
Reprises sur provisions et transferts de charges 5040 5040
Total des produits exceptionnels (VII) 6768 9376
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 18000 299
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 797 797
Total des charges exceptionnelles (VIII) 18797 1097
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -12028 8279
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -365
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4687899 4423446
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4649063 4432084
BENEFICE OU PERTE 38835 -8637
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier 82285 76658
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 97 97
Clients douteux ou litigieux 62896 8583 54313
Autres créances clients 888049 888049
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 1325 1325
T. V. A. 92149 92149
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 63997 63997
Charges constatées d’avance 6564 6564
TOTAL ETAT DES CREANCES 1115076 1060763 54313
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 123328 123328
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 329201 94538 234663
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 1141893 1141893
Personnel et comptes rattachés 25327 25327
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 22853 22853
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 62154 62154
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 4658 4658
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 69795 69795
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1398 1398
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 3195 3195
TOTAL – ETAT DES DETTES 1783801 1549138 234663
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel