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BILAN SONEDI - SOC NETTOYAGE DIVERS 2020 Siren 786505560				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	310184		310184	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1833	1833		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	126475	125777	697	
Autres immobilisations corporelles	504126	387847	116278	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	76		76	
Prêts				
Autres immobilisations financières	35152		35152	
TOTAL (I)	977847	515458	462388	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	21928		21928	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	76		76	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	18052		18052	
Autres créances	310082		310082	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25880		25880	
Charges constatées d’avance	43842		43842	
TOTAL (II)	419861		419861	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1397709	515458	882250	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	91201			
Report à nouveau	-26040			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-57251			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	16709			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	302719			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	315296			
Dettes fiscales et sociales	94760			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	152764			
TOTAL (IV)	865540			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	882250			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	596460			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	345		345	
Production vendue biens				
Production vendue services	695935		695935	
Chiffres d’affaires nets	696280		696280	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			3636	
Total des produits d’exploitation (I)			699917	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			113	
Variation de stock (marchandises)			35	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			33574	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-552	
Autres achats et charges externes			486985	
Impôts, taxes et versements assimilés			11008	
Salaires et traitements			174948	
Charges sociales			26476	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23101	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2982	
Total des charges d’exploitation (II) 			758674	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-58756	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3237	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3237	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1542	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1542	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1695	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-57060	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	32239			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	32239			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	32239			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	191			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32430			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-191			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	735394			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	792646			
BENEFICE OU PERTE	-57251			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13580			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		310184		
Total Immobilisations corporelles		622580		137368
Total Immobilisations financières		35228		
Total Général		967993		137368
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				310184
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		4100	123414	632434
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				35228
Total Général		4100	123414	977847
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	583341	23292	91175	515458
AMORTISSEMENTS Total Général	583341	23292	91175	515458
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35152	35152		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	18052	18052		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5932	5932		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	39366	39366		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	264783	114783	150000	
Charges constatées d’avance	43842	43842		
TOTAL ETAT DES CREANCES	407128	257128	150000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	302719	33638	133437	135643
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	315296	315296		
Personnel et comptes rattachés	32898	32898		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23694	23694		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	35075	35075		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3092	3092		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	152764	152764		
TOTAL – ETAT DES DETTES	865540	596460	133437	135643
Emprunts souscrits en cours d’exercice	311162			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	50028			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	91483			
Location, charges locatives et de copropriété	168091			
Personnel extérieur à l’entreprise	90522			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14403			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	122485			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	486985			
Taxe professionnelle	7862			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3146			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11008			
Montant de la TVA. collectée	127822			
Total TVA. déductible sur biens et services	93417			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	8