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BILAN SONEDI - SOC NETTOYAGE DIVERS 2019 Siren 786505560				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	310184		310184	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1833	1833		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	127282	125857	1425	
Autres immobilisations corporelles	489364	455650	33713	
Immobilisations en cours	4100		4100	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	76		76	
Prêts				
Autres immobilisations financières	35152		35152	
TOTAL (I)	967993	583341	384651	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	21376		21376	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	111		111	
Avances et acomptes versés sur commandes	9671		9671	
Clients et comptes rattachés	12930		12930	
Autres créances	359085		359085	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5674		5674	
Charges constatées d’avance	28689		28689	
TOTAL (II)	437540		437540	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1405533	583341	822191	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	8000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	91201			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-26040			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	73961			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	67264			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	338104			
Dettes fiscales et sociales	100689			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	242171			
TOTAL (IV)	748230			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	822191			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	741324			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	47087			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	753		753	
Production vendue biens				
Production vendue services	939735		939735	
Chiffres d’affaires nets	940488		940488	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1542	
Total des produits d’exploitation (I)			942031	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			154	
Variation de stock (marchandises)			39	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			39710	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2949	
Autres achats et charges externes			601336	
Impôts, taxes et versements assimilés			10481	
Salaires et traitements			250997	
Charges sociales			42011	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18926	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9813	
Total des charges d’exploitation (II) 			970522	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-28491	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3475	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3483	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1032	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1032	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2451	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-26040	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	945514			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	971555			
BENEFICE OU PERTE	-26040			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3521			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		310184		
Total Immobilisations corporelles		618480		4100
Total Immobilisations financières		32098		3130
Total Général		960762		7230
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				310184
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				622580
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				35228
Total Général				967993
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	564415	18926		583341
AMORTISSEMENTS Total Général	564415	18926		583341
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35152		35152	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12930	12930		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18915	18915		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	340170	100170	240000	
Charges constatées d’avance	28689	28689		
TOTAL ETAT DES CREANCES	435857	160705	275152	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	47087	47087		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	17249	13271	3600	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	338104	338104		
Personnel et comptes rattachés	37985	37985		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16582	16582		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	45139	45139		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	981	981		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés	2928		2928	
Produits constatés d’avance	242171	242171		
TOTAL – ETAT DES DETTES	748230	741324	6528	377
Emprunts souscrits en cours d’exercice	13471			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12474			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	22141			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	162752			
Location, charges locatives et de copropriété	130107			
Personnel extérieur à l’entreprise	131560			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21558			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	155357			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	601336			
Taxe professionnelle	7983			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2498			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10481			
Montant de la TVA. collectée	189330			
Total TVA. déductible sur biens et services	132682			
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	12