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BILAN RENE DERHY IMPORT EXPORT 2018 Siren 786509679				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	315882	269872	46010	44900
Fonds commercial	3458979	129582	3329397	3329397
Autres immobilisations incorporelles	38112	38112		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	39560		39560	39560
Constructions	963795	963795		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	300437	296356	4081	4286
Autres immobilisations corporelles	3910227	3517972	392255	319597
Immobilisations en cours	11850		11850	2500
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3766219	90000	3676219	3676219
Créances rattachées à des participations	110000	110000		
Autres titres immobilisés	975255	4286	970969	2137996
Prêts				
Autres immobilisations financières	177461		177461	257077
TOTAL (I)	14067777	5419974	8647802	9811532
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	786884	16365	770519	994865
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1687034	304907	1382126	1007582
Autres créances	719297		719297	944111
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				151918
Disponibilités	13918028		13918028	11777743
Charges constatées d’avance	442075		442075	435638
TOTAL (II)	17553318	321272	17232046	15311857
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1800		1800	125
TOTAL GENERAL (0 à V)	31622894	5741246	25881648	25123514
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	581250		581250	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	155000		155000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	22843995		22691426	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	843372		152570	
Subventions d’investissement	11050		17717	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	24434667		23597962	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	71800		70125	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	71800		70125	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2858		1912	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	798190		812759	
Dettes fiscales et sociales	321616		348642	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	252517		292113	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1375181		1455427	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25881648		25123514	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1375181		1455427	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2858		1912	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4839050	9347550	14186600	15851566
Production vendue biens				
Production vendue services	110912	229937	340849	355947
Chiffres d’affaires nets	4949962	9577487	14527448	16207513
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			52095	58956
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			173300	111839
Autres produits			62581	69155
Total des produits d’exploitation (I)			14815424	16447463
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7251470	7934810
Variation de stock (marchandises)			209755	182929
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5964094	6623458
Impôts, taxes et versements assimilés			133071	154561
Salaires et traitements			1132980	1161642
Charges sociales			494785	485568
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			127777	226377
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			47581	22651
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			68319	101801
Total des charges d’exploitation (II) 			15429832	16893797
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-614407	-446334
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1660505	102215
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16559	27978
Reprises sur provisions et transferts de charges			34608	41019
Différences positives de change			54179	22674
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			10584	38375
Total des produits financiers (V)			1776436	232261
Dotations financières sur amortissements et provisions			6086	34608
Intérêts et charges assimilées			14539	15302
Différences négatives de change			5743	115539
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26366	165450
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1750067	66812
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1135660	-379522
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	40		5374	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1177505		2427690	
Reprises sur provisions et transferts de charges			50000	
Total des produits exceptionnels (VII)	1177545		2483064	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	143129		1220	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1326704		1949752	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1469833		1950972	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-292288		532092	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17769405		19162788	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16926033		19010219	
BENEFICE OU PERTE	843372		152570	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	153409		10417	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	62581		69155	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	49285		39014	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	307794	190		307984
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4906702	127586	256165	4778123
AMORTISSEMENTS Total Général	5214496	127776	256165	5086107
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	364065	865		
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	287461	15626	271835	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2848406	2496905	351501	
TOTAL ETAT DES CREANCES	3135867	2512531	623336	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2858	2858		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	798190	798190		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	321616	321616		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	252517	252517		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1375181	1375181		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel