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BILAN CLINIQUE LA PERGOLA 2021 Siren 786505073				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	89664	88741	922	
Fonds commercial	91774		91774	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3935547	3184295	751251	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	543392	420045	123347	
Autres immobilisations corporelles	625490	343189	282301	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	608		608	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2935		2935	
TOTAL (I)	5289410	4036271	1253139	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	34926		34926	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	24090		24090	
Clients et comptes rattachés	588555	15280	573275	
Autres créances	2018701		2018701	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	90667		90667	
Charges constatées d’avance	5843		5843	
TOTAL (II)	2762782	15280	2747502	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8052192	4051551	4000641	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	188179			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18818			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2097251			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	301120			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2605367			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	246928			
TOTAL (III)	246928			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	112160			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	49470			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	149320			
Dettes fiscales et sociales	797923			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7886			
Autres dettes	31586			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1148346			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4000641			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1092970			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	53770		53770	
Production vendue biens				
Production vendue services	5534096		5534096	
Chiffres d’affaires nets	5587865		5587865	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1198705	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			94493	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			6881064	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			96224	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2513	
Autres achats et charges externes			1956211	
Impôts, taxes et versements assimilés			390326	
Salaires et traitements			2734313	
Charges sociales			1011730	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			241083	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15280	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1842	
Total des charges d’exploitation (II) 			6449523	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			431541	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2111	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2111	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5190	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5190	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3079	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			428462	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	50794			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	50794			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20306			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20306			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	30488			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	47560			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	110270			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6933969			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6632849			
BENEFICE OU PERTE	301120			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	58490			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		181438		
Total Immobilisations corporelles		4992876		111552
Total Immobilisations financières		3543		
Total Général		5177857		111552
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				181438
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5104429
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3543
Total Général				5289410
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	85344	3397		88741
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3709844	237686		3947529
AMORTISSEMENTS Total Général	3795188	241083		4036271
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				234315
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				12613
Total Provisions pour risques et charges	270111	-12000	11183	246928
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12820	15280	12820	15280
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12820	15280	12820	15280
TOTAL GENERAL	282931	3280	24003	262208
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2935		2935	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	588555	588555		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5272	5272		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	215	215		
Autres impôts, taxes versements assimilés	10999	10999		
Divers				
Groupe et associés	1014295	1014295		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	987918	987918		
Charges constatées d’avance	5842	5843		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2616034	2613099	2935	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1890	1890		
Fournisseurs et comptes rattachés	149320	149320		
Personnel et comptes rattachés	363859	363859		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	291751	291751		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3062	3062		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	133345	133345		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7888	7888		
Groupe et associés	110270	110270		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31586	31586		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1092970	1092970		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	86			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	86