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BILAN CLINIQUE LA PERGOLA 2020 Siren 786505073				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	89664	85344	4320	3335
Fonds commercial	91774		91774	91774
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3935547	3039589	895958	1033263
Installations techniques, matériel et outillage industriels	498822	394395	104427	131726
Autres immobilisations corporelles	558508	275860	282648	254730
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	608		608	608
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2935		2935	2935
TOTAL (I)	5177857	3795188	1382669	1518371
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	37439		37439	33051
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	480889	12820	468069	666612
Autres créances	1773573		1773573	805233
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	114964		114964	344775
Charges constatées d’avance	3516		3516	4415
TOTAL (II)	2410381	12820	2397561	1854086
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7588238	3808008	3780230	3372457
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	188179		188179	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18818		18818	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1805774		1593855	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	291476		211919	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2304247		2012771	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	270111		250795	
TOTAL (III)	270111		250795	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	119240		122653	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	22178		18780	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	237162		198795	
Dettes fiscales et sociales	755034		695456	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24307		33291	
Autres dettes	47951		39917	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1205872		1108891	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3780230		3372457	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1183694			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	37487		37487	53290
Production vendue biens				
Production vendue services	4930219		4930219	6472760
Chiffres d’affaires nets	4967706		4967706	6526050
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1537991	12132
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			71511	72665
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			6577208	6610847
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			83747	102739
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4388	3114
Autres achats et charges externes			2014727	2023835
Impôts, taxes et versements assimilés			396266	407924
Salaires et traitements			2486001	2462626
Charges sociales			883155	865610
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			240686	319780
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12820	16122
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			24613	25374
Autres charges			289	50
Total des charges d’exploitation (II) 			6137916	6227174
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			439292	383673
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2164	2165
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2164	2185
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2303	3608
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2303	3608
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-139	-1423
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			439153	382250
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	40249		13393	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	40249		13393	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21967		11182	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21967		11182	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18282		2211	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	48578		51629	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	117380		120913	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6619620		6626425	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6328144		6414506	
BENEFICE OU PERTE	291476		211919	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	50092			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		178595		2843
Total Immobilisations corporelles		4890735		102141
Total Immobilisations financières		3543		
Total Général		5072873		104984
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				181438
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4992876
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3543
Total Général				5177857
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	83485	1859		85344
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3471017	238827		3709844
AMORTISSEMENTS Total Général	3554502	240686		3795188
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				245498
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				24613
Total Provisions pour risques et charges	250795	24613	5297	270111
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16122	12820	16122	12820
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16122	12820	16122	12820
TOTAL GENERAL	266917	37433	21419	282931
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2935		2935	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	480889	480889		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8851	8851		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	123	123		
Autres impôts, taxes versements assimilés	30176	30176		
Divers				
Groupe et associés	286494	286494		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1447930	1447930		
Charges constatées d’avance	3516	3516		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2260913	2257978	2935	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1880	1880		
Fournisseurs et comptes rattachés	237122	237122		
Personnel et comptes rattachés	348811	348811		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	280463	280463		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1542	1542		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	124228	124228		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24307	24307		
Groupe et associés	117380	117380		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	47951	47951		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1183694	1183694		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel