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BILAN CLINIQUE LA PERGOLA 2019 Siren 786505073				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	86820	83485	3335	
Fonds commercial	91774		91774	91774
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3918172	2884909	1033263	1265128
Installations techniques, matériel et outillage industriels	498822	367096	131726	145689
Autres immobilisations corporelles	473742	219012	254730	153668
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	608		608	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2935		2935	2935
TOTAL (I)	5072873	3554502	1518371	1659194
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	33051		33051	36165
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				8733
Clients et comptes rattachés	682734	16122	666612	673672
Autres créances	805233		805233	638493
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	344775		344775	154894
Charges constatées d’avance	4415		4415	3895
TOTAL (II)	1870208	16122	1854086	1515851
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6943081	3570624	3372457	3175046
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	188179		188179	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18818		18818	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1593855		1264184	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	211919		329671	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2012771		1800852	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	250795		225421	
TOTAL (III)	250795		225421	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	122653		1560	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	18780		30702	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	198795		251196	
Dettes fiscales et sociales	695456		724535	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	33291		97644	
Autres dettes	39917		43135	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1108891		1148773	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3372457		3175046	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	122653			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	53290		53290	31340
Production vendue biens				
Production vendue services	6472760		6472760	6517698
Chiffres d’affaires nets	6526050		6526050	6549038
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12132	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			72665	91481
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			6610847	6640520
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			102739	122498
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3114	2434
Autres achats et charges externes			2023835	2007779
Impôts, taxes et versements assimilés			407924	432731
Salaires et traitements			2462626	2450910
Charges sociales			865610	943870
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			319780	304393
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16122	19906
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			25374	19479
Autres charges			50	278
Total des charges d’exploitation (II) 			6227174	6304278
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			383673	336241
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2165	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2185	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3608	549
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3608	549
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1423	-549
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			382250	335692
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13393		19341	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13393		19341	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11182		11998	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11182		11998	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2211		7344	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	51629		35211	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	120913		-21646	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6626425		6659861	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6414506		6330190	
BENEFICE OU PERTE	211919		329671	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		174875		3610
Total Immobilisations corporelles		4716000		176048
Total Immobilisations financières		2935		608
Total Général		4893916		100273
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				178595
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1316	4800735
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3643
Total Général			1316	5072473
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	83201	284		83485
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3151521	319496		3471017
AMORTISSEMENTS Total Général	3234722	319780		3554502
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				250795
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	225421	25374		250795
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19906	16122	19906	16122
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19906	16122	19906	19122
TOTAL GENERAL	245327	41496	19906	206617
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		41496	19906	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2935		2935	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	682734	682734		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	100	100		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12515	12515		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4511	4511		
Autres impôts, taxes versements assimilés	89	89		
Divers				
Groupe et associés	733032	733032		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	54985	54985		
Charges constatées d’avance	4415	4415		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1495317	1492382	2935	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1740			1740
Fournisseurs et comptes rattachés	108795	108795		
Personnel et comptes rattachés	337321	337321		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	250657	250657		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6985	6985		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	91494	91494		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	33291	33291		
Groupe et associés	120913	120913		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	39917	39917		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1090112	1088372		1740
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel