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BILAN CLINIQUE LA PERGOLA 2018 Siren 786505073				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	83201	83201		
Fonds commercial	91774		91774	91774
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3900289	2635161	1265128	1514595
Installations techniques, matériel et outillage industriels	486283	340594	145689	86488
Autres immobilisations corporelles	329434	175766	153668	156345
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2935		2935	2935
TOTAL (I)	4893916	3234722	1659194	1852138
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	36165		36165	38599
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	693578	19906	673672	611236
Autres créances	641293		641293	332555
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	154894		154894	32076
Charges constatées d’avance	3895		3895	4015
TOTAL (II)	1529825	19906	1509919	1018482
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6423741	3254628	3169113	2870620
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	188179		188179	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18818		18818	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1264184		889397	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	329671		374787	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1800852		1471181	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			16000	
Provisions pour charges	225421		205942	
TOTAL (III)	225421		221942	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1560		1470	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	17332		22112	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	245264		280685	
Dettes fiscales et sociales	724535		754424	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	97644		66168	
Autres dettes	56505		52639	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1142840		1177497	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3169113		2870620	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1142840		1177497	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	31340		31340	40012
Production vendue biens				
Production vendue services	6517698		6517698	6465273
Chiffres d’affaires nets	6549038		6549038	6505285
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				13201
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			91481	88287
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			6640520	6606774
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			122498	128336
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2434	-5314
Autres achats et charges externes			2007779	1970582
Impôts, taxes et versements assimilés			432731	374237
Salaires et traitements			2450910	2426567
Charges sociales			943870	954582
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			304393	298970
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19906	18445
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			19479	47740
Autres charges			278	45
Total des charges d’exploitation (II) 			6304278	6214190
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			336241	392583
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			549	2073
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			549	2073
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-549	-2073
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			335692	390510
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19341		76463	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19341		76463	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11998		7864	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11998		7864	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7344		68599	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	35211		66864	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-21846		17458	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6659861		6683236	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6330190		6308449	
BENEFICE OU PERTE	329671		374787	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	57036		74213	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		174975		
Total Immobilisations corporelles		4604556		111450
Total Immobilisations financières		2935		
Total Général		4782466		111450
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				174975
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4716006
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2935
Total Général				4893916
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	83201			83201
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2847127	304393		3151521
AMORTISSEMENTS Total Général	2930328	304393		3234722
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				225421
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	221942	19479	16000	225421
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18445	19906	18445	19906
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18445	19906	18445	19906
TOTAL GENERAL	240387	39385	34445	245327
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		39385	34445	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2935	2935		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	693578	693578		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1742	1742		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5278	5278		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	259	259		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	575727	575727		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	58287	58287		
Charges constatées d’avance	3895	3895		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1341701	1341701		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1560	1560		
Fournisseurs et comptes rattachés	245264	245264		
Personnel et comptes rattachés	352908	352908		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	309792	309792		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1914	1914		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	59921	59921		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	97644	97644		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	56505	56505		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1125508	1125508		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel