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BILAN CLINIQUE LA PERGOLA 2016 Siren 786505073				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	83201	83106	95	1285
Fonds commercial	91774		91774	91774
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3847424	2133494	1713931	1339562
Installations techniques, matériel et outillage industriels	390558	305025	85533	7092
Autres immobilisations corporelles	251513	109733	141780	44730
Immobilisations en cours				23922
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2935		2935	2935
TOTAL (I)	4667406	2631359	2036047	1511299
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	33285		33285	30518
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	640956	14074	626882	591563
Autres créances	140837		140837	80839
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	60086		60086	64058
Charges constatées d’avance	2878		2878	1745
TOTAL (II)	878041	14074	863967	768723
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5545447	2645433	2900015	2280022
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	188179		188179	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18818		18818	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	578714		258516	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	310683		320198	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1096393		785711	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	16000		16000	
Provisions pour charges	158202			
TOTAL (III)	174202		16000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1200		327442	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	20461		16737	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	263736		210327	
Dettes fiscales et sociales	674217		804115	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	601861		30616	
Autres dettes	67944		89076	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1629419		1478312	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2900015		2280022	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1629419		1478312	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	79696		79696	33852
Production vendue biens				
Production vendue services	6147347		6147347	5808850
Chiffres d’affaires nets	6227043		6227043	5842702
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3733	2811
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			77829	64637
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			6308605	5910149
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			123546	117435
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2767	-6975
Autres achats et charges externes			1902466	1712896
Impôts, taxes et versements assimilés			498327	456256
Salaires et traitements			2233445	2140476
Charges sociales			914955	892482
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			279060	262995
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14074	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5323	2000
Autres charges			45	
Total des charges d’exploitation (II) 			5968474	5577565
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			340130	332585
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1806	1448
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1806	1448
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1806	-1448
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			338324	331137
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	169971		35414	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	169971		35414	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19436		17328	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	152879			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	172315		17328	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2344		18086	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	39803		43979	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-14505		-14954	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6478576		5945564	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6167894		5625365	
BENEFICE OU PERTE	310683		320198	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	67714		64049	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		174975		
Total Immobilisations corporelles		3685688		827730
Total Immobilisations financières		2935		
Total Général		3863598		827730
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				174975
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		23922		
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2935
Total Général		23922		
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	81916	1190		83106
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2270382	277870		2548252
AMORTISSEMENTS Total Général	2352299	279060		2631359
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				16000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				158202
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	16000	158202		174202
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10115	14074	10115	14074
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10115	14074	10115	14074
TOTAL GENERAL	26115	172276	10115	188276
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19397	10115	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		152879		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2935			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	640956			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1241			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3774			
Impôts sur les bénéfices	14505			
T. V. A.	25			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	35080			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	86212			
Charges constatées d’avance	2878			
TOTAL ETAT DES CREANCES	787606	784671	2935	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1200	1200		
Fournisseurs et comptes rattachés	263736	263736		
Personnel et comptes rattachés	294690	294690		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	324796	324796		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2249	2249		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	52482	52482		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	601861	601861		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	67944	67944		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1608959	1608959		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1200			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel