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BILAN SRC HOLMAERT SA 2017 Siren 786490912				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15411	15411		747
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	140560	78967	61593	81088
Autres immobilisations corporelles	1077418	823732	253686	275078
Immobilisations en cours				30761
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17807		17807	17807
TOTAL (I)	1251196	918110	333086	405481
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	638302		638302	1974547
Avances et acomptes versés sur commandes	12949		12949	276009
Clients et comptes rattachés	2147777	1599466	548311	1727530
Autres créances	149266		149266	296370
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	87259		87259	1756
Charges constatées d’avance	26246		26246	30308
TOTAL (II)	3061798	1599466	1462332	4306521
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4312994	2517577	1795418	4712001
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	210240		210240	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21024		21024	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1706869		1706869	
Report à nouveau	-139586			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1723015		-139586	
Subventions d’investissement	1465		6865	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	76996		1805411	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	967698		1084183	
Emprunts et dettes financières divers (4)	87377		191747	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	471412		1434461	
Dettes fiscales et sociales	163775		195070	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28160		1129	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1718422		2906591	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1795418		4712001	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8191323	10055660	18246983	24291396
Production vendue biens				1566
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	8191323	10055660	18246983	24292962
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1495	1111
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				3521
Autres produits			73	16
Total des produits d’exploitation (I)			18248550	24297611
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15595449	22813003
Variation de stock (marchandises)			1336246	-69813
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			47386	51855
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				115
Autres achats et charges externes			727448	836353
Impôts, taxes et versements assimilés			30530	44474
Salaires et traitements			444980	467436
Charges sociales			174363	180113
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			99366	100418
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1498152	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			34	157
Total des charges d’exploitation (II) 			19953953	24424111
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1705403	-126500
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18795	4179
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18795	4179
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18795	-4179
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1724198	-130679
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	569			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	70400		8400	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	70400		8969	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	68596		17876	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	621			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	69216		17876	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1184		-8907	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18318950		24306579	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20041965		24446166	
BENEFICE OU PERTE	-1723015		-139586	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15411		
Total Immobilisations corporelles		1162580		58352
Total Immobilisations financières		17807		
Total Général		1195798		58352
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15411
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2954	1217978
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17807
Total Général			2954	1251196
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14664	747		15411
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	806415	98619	2334	902700
AMORTISSEMENTS Total Général	821078	99366	2334	918111
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	101314	1498152	1599466	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	101314	1498152	1599466	
TOTAL GENERAL	101314	1498152	1599466	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1498152		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17807			
Clients douteux ou litigieux	1599466			
Autres créances clients	548311			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	59066			
T. V. A.	66548			
Autres impôts, taxes versements assimilés	2298			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34302			
Charges constatées d’avance	26246			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2354045	736771	1617273	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	52373	22741	29632	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	915325	915325		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	471412	471412		
Personnel et comptes rattachés	39852	39852		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58530	58530		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	40837	40837		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24555	24555		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	87377	87377		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28160	28160		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1718422	1688790	29632	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	19261			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	27388			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel