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BILAN SRC HOLMAERT SA 2016 Siren 786490912				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires			747	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels			81088	59204
Autres immobilisations corporelles			275078	287606
Immobilisations en cours			30761	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières			17807	18447
TOTAL (I)			405481	365257
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				115
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises			1974547	1904735
Avances et acomptes versés sur commandes			276009	20000
Clients et comptes rattachés			1727530	1328620
Autres créances			296370	144645
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités			1756	8776
Charges constatées d’avance			30308	29623
TOTAL (II)			4306521	3436513
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			4712001	3801771
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	210240		210240	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21024		21024	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1706869		1691264	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-139586		15605	
Subventions d’investissement	6865		12265	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1805411		1950397	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1084183		692371	
Emprunts et dettes financières divers (4)	191747		140200	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1434461		842321	
Dettes fiscales et sociales	195070		92183	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1129		84299	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2906591		1851373	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4712001		3801771	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	191747			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			24291396	30158018
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			24292962	30158018
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1111	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3521	6591
Autres produits			16	4
Total des produits d’exploitation (I)			24297611	30164614
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			22813003	28535909
Variation de stock (marchandises)			-69813	-153972
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			51855	51437
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			115	5106
Autres achats et charges externes			836353	981092
Impôts, taxes et versements assimilés			44474	56250
Salaires et traitements			467436	445482
Charges sociales			180113	173907
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			100418	87432
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				6026
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			157	14
Total des charges d’exploitation (II) 			24424111	30188683
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-126500	-24069
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4179	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4179	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4179	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-130679	-24069
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	569		1050	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8400		43118	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8969		44168	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17876		988	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			227	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17876		1215	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8907		42953	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			3280	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24306579		30208782	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24446166		30193177	
BENEFICE OU PERTE	-139586		15605	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13281		2130
Total Immobilisations corporelles		1054133		139208
Total Immobilisations financières		18447		
Total Général		1085861		141338
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15411
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1193341
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			640	17807
Total Général			640	1226559
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13281	1383		14664
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	707323	99035		806358
AMORTISSEMENTS Total Général	720604	100418		821022
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17807	17807		
Clients douteux ou litigieux	101314			
Autres créances clients	1727530			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	472			
Impôts sur les bénéfices	33754			
T. V. A.	251521			
Autres impôts, taxes versements assimilés	2360			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8253			
Charges constatées d’avance	30308			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2173329	2054208	119121	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1084183	1029078	55105	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1434461	1434461		
Personnel et comptes rattachés	26622	26622		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49572	49572		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	106098	106098		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12779	12779		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	191747	191747		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1129	1129		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2906591	2851486	55105	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	60500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5395			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel