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BILAN SOC LES FONTAINES 2020 Siren 786450247				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	439704	384148	55556	59851
Fonds commercial	5503970		5503970	5503970
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	235371		235371	235371
Constructions	3857050	2850292	1006758	1124282
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3124009	2833221	290787	308431
Autres immobilisations corporelles	3345222	3040852	304370	176855
Immobilisations en cours				19341
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2305242		2305242	2305242
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	130385		130385	130355
TOTAL (I)	18940953	9108514	9832439	9863698
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1063237		1063237	783497
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3236564	205246	3031318	4164405
Autres créances	1567007	120685	1446322	1620266
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	861601		861601	582828
Charges constatées d’avance	132537		132537	152231
TOTAL (II)	6860945	325931	6535014	7303227
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25801897	9434445	16367453	17166925
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	192312		192312	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4779036		4779036	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8			
Réserve légale (1)	18400		18400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	178232		178232	
Report à nouveau	-873555		-414322	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	454377		-459233	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4748802		4294425	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	727642		675467	
Provisions pour charges	200000		250000	
TOTAL (III)	927642		925467	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	1100000		1350000	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1525389		2791551	
Emprunts et dettes financières divers (4)	181845		95912	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2130745		11292	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2869888		4271690	
Dettes fiscales et sociales	1911173		2592728	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	883165		833861	
Produits constatés d’avance (2)	88804			
TOTAL (IV)	10691009		11947033	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16367453		17166925	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	26410451		26410451	30194429
Chiffres d’affaires nets	26410451		26410451	30194429
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			334088	162800
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			284742	290902
Autres produits			42540	128527
Total des produits d’exploitation (I)			27071822	30776658
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			131751	847376
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9781273	10535463
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-279740	200544
Autres achats et charges externes			6223998	7312326
Impôts, taxes et versements assimilés			1195220	1226166
Salaires et traitements			6511491	7178500
Charges sociales			2298167	2498895
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			502138	551865
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			131056	109454
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			205246	123667
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			318397	479714
Total des charges d’exploitation (II) 			27018996	31063969
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			52825	-287311
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			449887	76873
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				242
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			449887	77115
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			41502	45562
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41502	45562
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			408385	31553
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			461211	-255758
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			303210	
Total des produits exceptionnels (VII)			303210	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6834		292365	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			214866	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6834		507231	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6834		-204021	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-545	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27521709		31156983	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27067332		31616217	
BENEFICE OU PERTE	454377		-459233	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5922253		21421
Total Immobilisations corporelles		10112225		468769
Total Immobilisations financières		2435597		30
Total Général		18470075		490220
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5943674
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19342	10561652
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2435627
Total Général			19342	18940953
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	358433	25716		384148
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8247944	476422		8724366
AMORTISSEMENTS Total Général	8606376	502138		9108514
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				200000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				727642
Total Provisions pour risques et charges	925467	86000	83825	927642
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	163768	205246	163768	205246
Autres provisions pour dépréciation	75629	45056		120685
Total Provisions pour dépréciation	239397	250302	163768	325931
TOTAL GENERAL	1164864	336302	247593	1253573
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		336302	247593	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	130385		130385	
Clients douteux ou litigieux	205246	1	205245	
Autres créances clients	3031318	3031318		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	34230	34230		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	121474	121474		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	19922	19922		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1391380	1391380		
Charges constatées d’avance	132537	132537		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5066492	4730862	335630	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	1100000	500000	600000	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1525389	340169	1185220	
Emprunts et dettes financières divers	181845	181845		
Fournisseurs et comptes rattachés	2869888	2869888		
Personnel et comptes rattachés	758378	758378		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	887048	887048		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	163789	163789		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	101958	101958		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5253	5253		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	877913	877913		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	88804	88804		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8560264	6775044	1785220	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel