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BILAN SOC LES FONTAINES 2019 Siren 786450247				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	418283	358433	59851	41858
Fonds commercial	5503970		5503970	5503970
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	235371		235371	235371
Constructions	3704562	2580280	1124282	1315983
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3031961	2723530	308431	335294
Autres immobilisations corporelles	3120989	2944134	176855	502206
Immobilisations en cours	19341		19341	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2305242		2305242	2305242
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	130355		130355	27782
TOTAL (I)	18470075	8606376	9863698	10267706
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	783497		783497	984041
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4328173	163768	4164405	2854898
Autres créances	1695895	75629	1620266	1901760
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	582828		582828	104339
Charges constatées d’avance	152231		152231	95106
TOTAL (II)	7542624	239397	7303227	5940145
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26012699	8845773	17166925	16207850
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	192312		192312	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4779036		4779036	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18400		18400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	178232		178232	
Report à nouveau	-414322		1019	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-459233		-415341	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4294425		4753658	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	675467		958211	
Provisions pour charges	250000		250000	
TOTAL (III)	925467		1208211	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	1350000		1350000	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2791551		1710200	
Emprunts et dettes financières divers (4)	95912		56048	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11292		215489	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4271690		3487885	
Dettes fiscales et sociales	2592728		2562761	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	833861		863598	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11947033		10245981	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17166925		16207850	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	30194429		30194429	28486710
Chiffres d’affaires nets	30194429		30194429	28486710
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			162800	350054
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			290902	549796
Autres produits			128527	13676
Total des produits d’exploitation (I)			30776658	29400235
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			847376	602606
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10535463	9226479
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			200544	9907
Autres achats et charges externes			7312326	6784327
Impôts, taxes et versements assimilés			1226166	1408363
Salaires et traitements			7178500	7943139
Charges sociales			2498895	2862264
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			551865	566426
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			123667	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			109454	13359
Autres charges			479714	116038
Total des charges d’exploitation (II) 			31063969	29532908
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-287311	-132673
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			76873	428747
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			242	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			77115	428747
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			45562	49110
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			45562	49110
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			31553	379637
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-255758	246964
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	303210		597760	
Total des produits exceptionnels (VII)	303210		597760	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	292365		417635	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	214866		842430	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	507231		1260065	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-204021		-662305	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-545			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31156983		30426742	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31616217		30842083	
BENEFICE OU PERTE	-459233		-415341	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5877151		45102
Total Immobilisations corporelles		10567997		208762
Total Immobilisations financières		2333024		102573
Total Général		18778172		356437
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5922253
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			664534	10112225
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2435597
Total Général			664534	18470075
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	331323	27109		358433
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8179143	524756	455955	8247944
AMORTISSEMENTS Total Général	8510466	551865	455955	8606376
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				33825
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				250000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				641642
Total Provisions pour risques et charges	1208211	33825	316569	925467
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	40101	123667		163768
Autres provisions pour dépréciation	190446	75629	190446	75629
Total Provisions pour dépréciation	230547	199296	190446	239397
TOTAL GENERAL	1438758	233121	507015	1164864
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		233121	203805	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			303210	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	130355		130355	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4328173	4328173		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	42589	42589		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	67142	67142		
T. V. A.	59170	59170		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1526994	1526994		
Charges constatées d’avance	152231	152231		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6306654	6176299	130355	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	1350000	250000	1100000	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	916437	916437		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1875114	486945	1388169	
Emprunts et dettes financières divers	95912	95912		
Fournisseurs et comptes rattachés	4271690	4271690		
Personnel et comptes rattachés	899177	899177		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1361388	1361388		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	181344	181344		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	150819	150819		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5253	5253		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	828608	828608		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11935742	9447573	2488169	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	201690			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel