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BILAN SOC LES FONTAINES 2018 Siren 786450247				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	373181	331323	41858	84240
Fonds commercial	5503970		5503970	5503970
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	235371		235371	235371
Constructions	3641149	2325166	1315983	912376
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2940088	2604795	335294	267459
Autres immobilisations corporelles	3751388	3249182	502206	634724
Immobilisations en cours				400600
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2305242		2305242	2295242
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27782		27782	27522
TOTAL (I)	18778172	8510466	10267706	10361505
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	984041		984041	993948
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2894999	40101	2854898	2983734
Autres créances	2092207	190446	1901760	1810939
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	104339		104339	1125006
Charges constatées d’avance	95106		95106	148001
TOTAL (II)	6170692	230547	5940145	7061629
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24948864	8741014	16207850	17423133
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	192312		192312	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4779036		4779036	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18400		18400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	178232		178232	
Report à nouveau	1019		977	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-415341		916729	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4753658		6085687	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	958211		851132	
Provisions pour charges	250000		400000	
TOTAL (III)	1208211		1251132	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	1350000		1202492	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1710200		1333648	
Emprunts et dettes financières divers (4)	56048		99773	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	215489		258976	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3487885		3270269	
Dettes fiscales et sociales	2562761		3022065	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	863598		828092	
Produits constatés d’avance (2)			71000	
TOTAL (IV)	10245981		10086315	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16207850		17423133	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	28486710		28486710	29860332
Chiffres d’affaires nets	28486710		28486710	29860332
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			350054	498130
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			549796	212077
Autres produits			13676	145169
Total des produits d’exploitation (I)			29400235	30715708
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			602606	422523
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9226479	9890217
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			9907	8537
Autres achats et charges externes			6784327	6710600
Impôts, taxes et versements assimilés			1408363	1230575
Salaires et traitements			7943139	7709253
Charges sociales			2862264	2645297
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			566426	631185
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				40101
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			13359	241179
Autres charges			116038	116363
Total des charges d’exploitation (II) 			29532908	29645829
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-132673	1069879
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			428747	977077
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			428747	977077
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			49110	67575
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			142	
Total des charges financières (VI)			49110	67717
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			379637	909360
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			246964	1979239
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			240941	
Reprises sur provisions et transferts de charges	597760			
Total des produits exceptionnels (VII)	597760		240941	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	417635		626854	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			141415	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	842430		535182	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1260065		1303451	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-662305		-1062510	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30426742		31933726	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30842083		31016997	
BENEFICE OU PERTE	-415341		916729	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5867261		12836
Total Immobilisations corporelles		10116583		1037502
Total Immobilisations financières		2322764		10260
Total Général		18306608		1060598
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2945	5877151
Virement postes immobilisations corporelles en cours		585025		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		585025	1063	10567997
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2333024
Total Général		585025	4008	18778172
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	279050	52273		331323
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7666053	514153	1064	8179143
AMORTISSEMENTS Total Général	7945103	566426	1064	8510466
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				250000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				958211
Total Provisions pour risques et charges	1251132	855789	898710	1208211
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	40101			40101
Autres provisions pour dépréciation	190446			190446
Total Provisions pour dépréciation	230547			230547
TOTAL GENERAL	1481679	855789	898710	1438758
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13359	300950	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		842430	597760	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27782		27782	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2894999	2894999		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	247774	247774		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	67142	67142		
T. V. A.	41286	41286		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	207931	207931		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1528073	1528073		
Charges constatées d’avance	95106	95106		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5110094	5082312	27782	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	1350000		1350000	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1133396	1133396		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	576804	224224	352580	
Emprunts et dettes financières divers	56048	56048		
Fournisseurs et comptes rattachés	3487885	3487885		
Personnel et comptes rattachés	1108954	1108954		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1234653	1234653		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	113307	113307		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	105846	105846		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5198	5198		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	858400	858400		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10030492	8327912	1702580	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	766517			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel