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BILAN SOC LES FONTAINES 2017 Siren 786450247				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	363291	279050	84240	29998
Fonds commercial	5503970		5503970	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	235371		235371	235371
Constructions	3022818	2110442	912376	1016263
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2752936	2485477	267459	172868
Autres immobilisations corporelles	3704858	3070134	634724	160808
Immobilisations en cours	400600		400600	194081
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2295242		2295242	1965393
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27522		27522	25764
TOTAL (I)	18306608	7945103	10361505	3800546
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	993948		993948	680130
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3023835	40101	2983734	1642966
Autres créances	2001385	190446	1810939	952178
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				1364452
Disponibilités	1125006		1125006	337061
Charges constatées d’avance	148001		148001	87250
TOTAL (II)	7292176	230547	7061629	5064037
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25598784	8175651	17423133	8864584
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	192312		144000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4779036			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18400		18400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	178232		178232	
Report à nouveau	977		606	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	916729		1117917	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6085687		1459155	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	851132		15000	
Provisions pour charges	400000			
TOTAL (III)	1251132		15000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	1202492		1204135	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1333648		702450	
Emprunts et dettes financières divers (4)	99773		4930	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	258976		106938	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3270269		2106486	
Dettes fiscales et sociales	3022065		2008498	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	828092		923991	
Produits constatés d’avance (2)	71000		333000	
TOTAL (IV)	10086315		7390428	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17423133		8864584	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	29860332		29860332	20767557
Chiffres d’affaires nets	29860332		29860332	20767557
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			498130	294201
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			212077	115208
Autres produits			145169	38987
Total des produits d’exploitation (I)			30715708	21215953
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			422523	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9890217	7705840
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8537	-36752
Autres achats et charges externes			6710600	3362318
Impôts, taxes et versements assimilés			1230575	871347
Salaires et traitements			7709253	5121650
Charges sociales			2645297	1886739
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			631185	288159
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			40101	15656
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			241179	48000
Autres charges			116363	101924
Total des charges d’exploitation (II) 			29645829	19364881
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1069879	1851073
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			977077	40625
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				105
Autres intérêts et produits assimilés				1577
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				-83
Total des produits financiers (V)			977077	42225
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			67575	48509
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			142	
Total des charges financières (VI)			67717	48509
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			909360	-6285
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1979239	1844788
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	240941			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	240941			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	626854			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	141415			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	535182			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1303451			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1062510			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			198389	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			528482	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31933726		21258178	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31016997		20140261	
BENEFICE OU PERTE	916729		1117917	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		194302		5672959
Total Immobilisations corporelles		6801327		3486727
Total Immobilisations financières		1991157		331607
Total Général		8986785		9491291
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5867261
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			171470	10116583
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2322764
Total Général			171470	18306608
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	164304	114747		279050
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5021936	2811076	166959	7666053
AMORTISSEMENTS Total Général	5186239	2925823	166959	7945103
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				400000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				851132
Total Provisions pour risques et charges	15000	1255748	19616	1251132
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15656	67064	42619	40101
Autres provisions pour dépréciation	106000	84446		190446
Total Provisions pour dépréciation	121656	151510	42619	230547
TOTAL GENERAL	136656	1407258	62235	1481679
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		281280	62235	
                                             - Financières		-1		
                                            - Exceptionnelles		535182		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27522	27522		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3023835			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	47976			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	102909			
Impôts sur les bénéfices	67142			
T. V. A.	6609			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	41870			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1734879			
Charges constatées d’avance	148001			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5200744	5173222	27522	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	1202492	452492	750000	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	441544	441544		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	892104	315300	542607	
Emprunts et dettes financières divers	99773	99773		
Fournisseurs et comptes rattachés	3270269	3270269		
Personnel et comptes rattachés	1163979	1163979		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1571092	1571092		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	96466	96466		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	190527	190527		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3526	3526		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	824566	824566		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	71000	71000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9827339	8500535	1292607	34197
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	422088			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	260			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	260