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BILAN SOC LES FONTAINES 2016 Siren 786450247				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	194302	164304	29998	24451
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	235371		235371	235371
Constructions	2931777	1915515	1016263	1129507
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1682220	1509352	172868	121955
Autres immobilisations corporelles	1757877	1597069	160808	145702
Immobilisations en cours	194081		194081	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1965393		1965393	1965393
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25764		25764	25764
TOTAL (I)	8986785	5186239	3800546	3648142
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	680130		680130	643378
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1658622	15656	1642966	2540404
Autres créances	1058178	106000	952178	703699
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1364452		1364452	1516501
Disponibilités	337061		337061	8173
Charges constatées d’avance	87250		87250	155358
TOTAL (II)	5185693	121656	5064037	5567514
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14172479	5307895	8864584	9215657
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	144000		144000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18400		18400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	178232		178232	
Report à nouveau	606		196	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1117917		1190810	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1459155		1531638	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	1204135		705603	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	702450		1068452	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4930		4930	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	106938		254001	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2106486		2135123	
Dettes fiscales et sociales	2008498		2153544	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	923991		937765	
Produits constatés d’avance (2)	333000		424600	
TOTAL (IV)	7390428		7684019	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8864584		9215657	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	20767557		20767557	16814462
Chiffres d’affaires nets	20767557		20767557	16814462
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			294201	206000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			115208	187098
Autres produits			38987	18006
Total des produits d’exploitation (I)			21215953	17225566
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7705840	3557583
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-36752	-58892
Autres achats et charges externes			3362318	3318832
Impôts, taxes et versements assimilés			871347	910103
Salaires et traitements			5121650	4960278
Charges sociales			1886739	1872721
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			288159	270773
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15656	22507
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			48000	38000
Autres charges			101924	255715
Total des charges d’exploitation (II) 			19364881	15147620
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1851073	2077946
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			40625	46777
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			105	64
Autres intérêts et produits assimilés			1577	-384
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			-83	658
Total des produits financiers (V)			42225	47115
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			48509	62970
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			48509	62970
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6285	-15855
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1844788	2062091
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			619	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			619	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-619	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	198389		249610	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	528482		621052	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21258178		17272682	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20140261		16081872	
BENEFICE OU PERTE	1117917		1190810	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		172229		22073
Total Immobilisations corporelles		6382836		418490
Total Immobilisations financières		1991157		
Total Général		8546222		440563
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				194302
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6801327
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1991157
Total Général				8986785
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	147778	16525		164304
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4750302	271634		5021936
AMORTISSEMENTS Total Général	4898080	288159		5186239
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				15000
Total Provisions pour risques et charges		15000		15000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	22507	15656	22507	15656
Autres provisions pour dépréciation	73000	33000		106000
Total Provisions pour dépréciation	95507	48656	22507	121656
TOTAL GENERAL	95507	63656	22507	136656
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		63656	22507	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25764			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1658622			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	54570			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	311			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9147			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	994525			
Charges constatées d’avance	87250			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2830189	2804425	25764	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	1204135	4135	1200000	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2600	2600		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	699850	232420	467430	
Emprunts et dettes financières divers	4930	4930		
Fournisseurs et comptes rattachés	2106486	2106486		
Personnel et comptes rattachés	981139	981139		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	872150	872150		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	46137	46137		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	109448	109448		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3128	3128		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	920863	920863		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	333000	333000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7283865	5616435	1667430	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	282040			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	157			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	157